PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NCNO с PATH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NCNO с PATH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nCino, Inc. (NCNO) и UiPath Inc. (PATH).

Доходность

Сравнение доходности NCNO и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nCino, Inc. (NCNO) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NCNO и PATH

2026 (YTD)20252024202320222021
NCNO
nCino, Inc.		-35.37%-23.65%-0.15%27.19%-51.80%-20.35%
PATH
UiPath Inc.		-32.76%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCNO:

$1.91B

PATH:

$6.01B

EPS

NCNO:

$0.04

PATH:

$0.52

Коэффициент P/E

NCNO:

370.06

PATH:

21.29

Коэффициент P/S

NCNO:

3.22

PATH:

3.73

Коэффициент P/B

NCNO:

1.81

PATH:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

NCNO:

$594.78M

PATH:

$1.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCNO:

$360.17M

PATH:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

NCNO:

$54.01M

PATH:

$69.40M

Доходность по периодам

С начала года, NCNO показывает доходность -35.37%, что значительно ниже, чем у PATH с доходностью -32.76%.

NCNO

1 день
10.61%
1 месяц
2.73%
С начала года
-35.37%
6 месяцев
-36.63%
1 год
-41.07%
3 года*
-12.55%
5 лет*
-24.90%
10 лет*
—

PATH

1 день
-0.72%
1 месяц
2.99%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-15.17%
1 год
4.95%
3 года*
-14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

nCino, Inc.

UiPath Inc.

Часто сравнивают с NCNO:
NCNO с BILLNCNO с SAILNCNO с RDDTNCNO с GTLBNCNO с PDD
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU

Доходность на риск

NCNO vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NCNO
Ранг доходности на риск NCNO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCNO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCNO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCNO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCNO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCNO: 88
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NCNO c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NCNOPATHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.84

0.08

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.11

0.62

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.07

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

0.14

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

0.34

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NCNO vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NCNO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа PATH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCNO и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NCNOPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

0.08

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.48

-0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между NCNO и PATH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCNO и PATH

Ни NCNO, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCNO и PATH

Максимальная просадка NCNO за все время составила -85.71%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и PATH.

Загрузка...

Показатели просадок

NCNOPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.71%

-88.50%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.14%

-48.47%

-8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.10%

-87.05%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.34%

-73.24%

+14.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.92%

20.87%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности NCNO и PATH

nCino, Inc. (NCNO) и UiPath Inc. (PATH) имеют волатильность 17.69% и 17.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NCNOPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.69%

17.52%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.10%

52.09%

-16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.19%

61.42%

-12.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.21%

64.35%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.44%

64.35%

-9.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCNO и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
149.67M
481.11M
(NCNO) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NCNO и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности nCino, Inc. и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
61.4%
84.6%
Активы портфеля
NCNO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 91.92M при выручке в 149.67M, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 407.17M при выручке в 481.11M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

NCNO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.82M при выручке в 149.67M, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.29M при выручке в 481.11M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

NCNO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.34M при выручке в 149.67M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.46M при выручке в 481.11M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.