Сравнение NCNO с CPAY
NCNO (nCino, Inc.) and CPAY (Corpay, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NCNO in Software - Application, CPAY in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, NCNO returned -24.27%/yr vs 5.22%/yr for CPAY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCNO и CPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCNO показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у CPAY с доходностью 18.69%.
NCNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -13.98%
- С начала года
- -39.74%
- 6 месяцев
- -36.55%
- 1 год
- -43.26%
- 3 года*
- -13.65%
- 5 лет*
- -24.27%
- 10 лет*
- —
CPAY
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 17.62%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 8.79%
Сравнение доходности по годам NCNO и CPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCNO nCino, Inc. | -39.74% | -23.65% | -0.15% | 27.19% | -51.80% | -24.24% | -20.94% |
CPAY Corpay, Inc. | 18.69% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | 9.53% |
Correlation
The correlation between NCNO and CPAY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
NCNO:
$1.69B
CPAY:
$24.45B
NCNO:
$0.12
CPAY:
$16.74
NCNO:
132.73
CPAY:
21.33
NCNO:
2.88
CPAY:
5.25
NCNO:
1.74
CPAY:
6.96
NCNO:
$610.06M
CPAY:
$4.78B
NCNO:
$374.67M
CPAY:
$2.57B
NCNO:
$49.42M
CPAY:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCNO vs. CPAY — Ранг доходности на риск
NCNO
CPAY
Сравнение NCNO c CPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и Corpay, Inc. (CPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCNO | CPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.34 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.75 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCNO | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 0.25 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.16 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.58 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок NCNO и CPAY
Максимальная просадка NCNO за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки CPAY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и CPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCNO | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -50.13% | -35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.14% | -27.27% | -29.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | -34.54% | -32.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.07% | -41.63% | -40.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -8.31% | -75.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.06% | -13.33% | -45.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.23% | 12.42% | +19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCNO и CPAY
nCino, Inc. (NCNO) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Corpay, Inc. (CPAY) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что NCNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCNO | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 14.23% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 29.84% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.92% | 37.57% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 32.38% | +21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.25% | 32.91% | +21.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCNO и CPAY
Ни NCNO, ни CPAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCNO и CPAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и Corpay, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCNO и CPAY
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
NCNO and CPAY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCNO has higher volatility (16.38%) compared to CPAY (14.23%). In terms of maximum drawdown, NCNO dropped -85.71% vs CPAY's -50.13%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCNO и CPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор