Сравнение NCNO с CPAY
NCNO (nCino, Inc.) and CPAY (Corpay, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NCNO in Software - Application, CPAY in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, NCNO returned -22.91%/yr vs 7.47%/yr for CPAY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCNO и CPAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCNO показывает доходность -30.38%, что значительно ниже, чем у CPAY с доходностью 21.55%.
NCNO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 15.24%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -30.38%
- 1 год
- -41.84%
- 3 года*
- -17.35%
- 5 лет*
- -22.91%
- 10 лет*
- —
CPAY
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 14.07%
- С начала года
- 21.55%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение доходности по годам NCNO и CPAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCNO nCino, Inc. | -30.38% | -23.65% | -0.15% | 27.19% | -51.80% | -24.24% | 1.99% |
CPAY Corpay, Inc. | 21.55% | -11.08% | 19.75% | 53.86% | -17.94% | -17.96% | 9.88% |
Correlation
The correlation between NCNO and CPAY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
NCNO:
$1.96B
CPAY:
$23.91B
NCNO:
$0.12
CPAY:
$16.83
NCNO:
153.34
CPAY:
21.73
NCNO:
3.33
CPAY:
5.34
NCNO:
2.01
CPAY:
7.13
NCNO:
$610.06M
CPAY:
$4.78B
NCNO:
$374.67M
CPAY:
$2.57B
NCNO:
$49.42M
CPAY:
$2.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCNO vs. CPAY — Ранг доходности на риск
NCNO
CPAY
Сравнение NCNO c CPAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и Corpay, Inc. (CPAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCNO | CPAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.36 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 0.80 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCNO и CPAY
Максимальная просадка NCNO за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки CPAY в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и CPAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCNO | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -50.13% | -35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.14% | -25.90% | -31.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | -34.54% | -32.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.07% | -41.63% | -40.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.79% | -6.10% | -75.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -13.31% | -46.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 11.45% | +25.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCNO и CPAY
nCino, Inc. (NCNO) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Corpay, Inc. (CPAY) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что NCNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCNO | CPAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 10.40% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 30.61% | +8.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.19% | 37.38% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 32.63% | +21.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.44% | 32.95% | +22.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCNO и CPAY
Ни NCNO, ни CPAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCNO и CPAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и Corpay, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCNO и CPAY
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
CPAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
CPAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила об операционной прибыли в 636.17M при выручке в 1.26B, что соответствует операционной рентабельности 50.5%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
CPAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Corpay, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.07M при выручке в 1.26B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
NCNO and CPAY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NCNO has higher volatility (14.21%) compared to CPAY (10.40%). In terms of maximum drawdown, NCNO dropped -85.71% vs CPAY's -50.13%.
CPAY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCNO и CPAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор