Сравнение NCNO с RDDT
NCNO (nCino, Inc.) and RDDT (Reddit, Inc.) are both stocks. NCNO operates in Software - Application (Technology), while RDDT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, NCNO returned -39.55% vs 28.38% for RDDT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCNO и RDDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCNO показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у RDDT с доходностью -19.41%.
NCNO
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 22.21%
- 6 месяцев
- -25.24%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- -16.83%
- 5 лет*
- -22.64%
- 10 лет*
- —
RDDT
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 5.63%
- 6 месяцев
- -19.01%
- С начала года
- -19.41%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCNO и RDDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCNO nCino, Inc. | -29.17% | -23.65% | 10.83% |
RDDT Reddit, Inc. | -19.41% | 40.64% | 247.74% |
Correlation
The correlation between NCNO and RDDT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NCNO:
$1.99B
RDDT:
$35.69B
NCNO:
$0.12
RDDT:
$3.49
NCNO:
156.01
RDDT:
53.08
NCNO:
3.39
RDDT:
15.18
NCNO:
2.05
RDDT:
11.80
NCNO:
$610.06M
RDDT:
$2.47B
NCNO:
$374.67M
RDDT:
$2.26B
NCNO:
$49.42M
RDDT:
$655.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCNO vs. RDDT — Ранг доходности на риск
NCNO
RDDT
Сравнение NCNO c RDDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и Reddit, Inc. (RDDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCNO | RDDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.12 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.52 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.91 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCNO и RDDT
Максимальная просадка NCNO за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки RDDT в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и RDDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCNO | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -61.41% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.14% | -54.99% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.48% | -31.57% | -49.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.48% | -24.78% | -34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.43% | 31.42% | +5.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCNO и RDDT
Текущая волатильность для nCino, Inc. (NCNO) составляет 13.95%, в то время как у Reddit, Inc. (RDDT) волатильность равна 20.71%. Это указывает на то, что NCNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCNO | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 20.71% | -6.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.52% | 50.13% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.24% | 68.19% | -19.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.76% | 81.24% | -27.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.46% | 81.24% | -25.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCNO и RDDT
Ни NCNO, ни RDDT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCNO и RDDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и Reddit, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCNO и RDDT
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
RDDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о валовой прибыли в 607.14M при выручке в 663.41M, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
RDDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reddit, Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.91M при выручке в 663.41M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
RDDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.98M при выручке в 663.41M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
NCNO and RDDT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDDT has higher volatility (20.71%) compared to NCNO (13.95%). In terms of maximum drawdown, NCNO dropped -85.71% vs RDDT's -61.41%.
RDDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCNO и RDDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор