Сравнение NCNO с RDDT
NCNO (nCino, Inc.) and RDDT (Reddit, Inc.) are both stocks. NCNO operates in Software - Application (Technology), while RDDT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, NCNO returned -41.84% vs 27.13% for RDDT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCNO и RDDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCNO показывает доходность -30.38%, что значительно ниже, чем у RDDT с доходностью -21.18%.
NCNO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 15.24%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -30.38%
- 1 год
- -41.84%
- 3 года*
- -17.35%
- 5 лет*
- -22.91%
- 10 лет*
- —
RDDT
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 9.18%
- 6 месяцев
- -21.57%
- С начала года
- -21.18%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCNO и RDDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NCNO nCino, Inc. | -30.38% | -23.65% | 10.83% |
RDDT Reddit, Inc. | -21.18% | 40.64% | 247.74% |
Correlation
The correlation between NCNO and RDDT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
NCNO:
$1.96B
RDDT:
$34.90B
NCNO:
$0.12
RDDT:
$3.49
NCNO:
153.34
RDDT:
51.91
NCNO:
3.33
RDDT:
14.85
NCNO:
2.01
RDDT:
11.54
NCNO:
$610.06M
RDDT:
$2.47B
NCNO:
$374.67M
RDDT:
$2.26B
NCNO:
$49.42M
RDDT:
$655.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCNO vs. RDDT — Ранг доходности на риск
NCNO
RDDT
Сравнение NCNO c RDDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и Reddit, Inc. (RDDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCNO | RDDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.12 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.50 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 0.86 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCNO и RDDT
Максимальная просадка NCNO за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки RDDT в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и RDDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCNO | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -61.41% | -24.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.14% | -54.99% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.79% | -33.07% | -48.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -24.80% | -34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 31.49% | +5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCNO и RDDT
Текущая волатильность для nCino, Inc. (NCNO) составляет 14.21%, в то время как у Reddit, Inc. (RDDT) волатильность равна 20.49%. Это указывает на то, что NCNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCNO | RDDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 20.49% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 50.11% | -10.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.19% | 68.23% | -20.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 81.18% | -27.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.44% | 81.18% | -25.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCNO и RDDT
Ни NCNO, ни RDDT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCNO и RDDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и Reddit, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCNO и RDDT
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
RDDT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о валовой прибыли в 607.14M при выручке в 663.41M, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
RDDT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reddit, Inc. сообщила об операционной прибыли в 182.91M при выручке в 663.41M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
RDDT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Reddit, Inc. сообщила о чистой прибыли в 203.98M при выручке в 663.41M, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
NCNO and RDDT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDDT has higher volatility (20.49%) compared to NCNO (14.21%). In terms of maximum drawdown, NCNO dropped -85.71% vs RDDT's -61.41%.
RDDT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCNO и RDDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор