Сравнение NCNO с BILL
NCNO (nCino, Inc.) and BILL (Bill.com Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NCNO returned -22.91%/yr vs -24.48%/yr for BILL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NCNO и BILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCNO показывает доходность -30.38%, что значительно ниже, чем у BILL с доходностью -18.02%.
NCNO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 15.24%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -30.38%
- 1 год
- -41.84%
- 3 года*
- -17.35%
- 5 лет*
- -22.91%
- 10 лет*
- —
BILL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 38.89%
- 6 месяцев
- -4.06%
- С начала года
- -18.02%
- 1 год
- -5.70%
- 3 года*
- -30.90%
- 5 лет*
- -24.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCNO и BILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCNO nCino, Inc. | -30.38% | -23.65% | -0.15% | 27.19% | -51.80% | -24.24% | 1.99% |
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -18.02% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 64.26% |
Correlation
The correlation between NCNO and BILL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between NCNO and BILL shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NCNO:
$1.96B
BILL:
$4.45B
NCNO:
$0.12
BILL:
$0.00
NCNO:
153.34
BILL:
27.93K
NCNO:
3.33
BILL:
2.84
NCNO:
2.01
BILL:
1.20
NCNO:
$610.06M
BILL:
$1.60B
NCNO:
$374.67M
BILL:
$1.29B
NCNO:
$49.42M
BILL:
$68.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCNO vs. BILL — Ранг доходности на риск
NCNO
BILL
Сравнение NCNO c BILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCNO | BILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.04 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.13 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.26 | -0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCNO и BILL
Максимальная просадка NCNO за все время составила -85.71%, что меньше максимальной просадки BILL в -90.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и BILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCNO | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -90.66% | +4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.14% | -43.24% | -13.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | -75.94% | +8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.07% | -90.66% | +8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.79% | -86.94% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.50% | -55.17% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 22.03% | +14.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCNO и BILL
Текущая волатильность для nCino, Inc. (NCNO) составляет 14.21%, в то время как у Bill.com Holdings, Inc. (BILL) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что NCNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCNO | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 15.09% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 51.11% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.19% | 64.56% | -16.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.75% | 70.70% | -16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.44% | 72.74% | -17.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCNO и BILL
Ни NCNO, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCNO и BILL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCNO и BILL
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
NCNO and BILL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILL has higher volatility (15.09%) compared to NCNO (14.21%). In terms of maximum drawdown, NCNO dropped -85.71% vs BILL's -90.66%.
BILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCNO и BILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор