Сравнение NCNO с BILL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NCNO с BILL

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nCino, Inc. (NCNO) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCNO или BILL.

Корреляция

Корреляция между NCNO и BILL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности NCNO и BILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nCino, Inc. (NCNO) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NCNO

BILL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCNO:

-0.49

BILL:

-0.56

Коэф-т Сортино

NCNO:

-0.41

BILL:

-0.44

Коэф-т Омега

NCNO:

0.93

BILL:

0.93

Коэф-т Кальмара

NCNO:

-0.26

BILL:

-0.39

Коэф-т Мартина

NCNO:

-1.12

BILL:

-1.37

Индекс Язвы

NCNO:

17.81%

BILL:

25.64%

Дневная вол-ть

NCNO:

40.67%

BILL:

62.96%

Макс. просадка

NCNO:

-78.28%

BILL:

-88.95%

Текущая просадка

NCNO:

-75.57%

BILL:

-88.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCNO:

$2.79B

BILL:

$4.14B

EPS

NCNO:

-$0.33

BILL:

$0.39

Коэффициент P/S

NCNO:

5.16

BILL:

2.98

Коэффициент P/B

NCNO:

2.56

BILL:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

NCNO:

$540.66M

BILL:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCNO:

$321.16M

BILL:

$853.46M

EBITDA (12 мес.)

NCNO:

$9.55M

BILL:

$137.83M

Доходность по периодам

С начала года, NCNO показывает доходность -28.68%, что значительно выше, чем у BILL с доходностью -52.06%.

NCNO

С начала года

-28.68%

1 месяц

-15.70%

6 месяцев

-34.53%

1 год

-18.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BILL

С начала года

-52.06%

1 месяц

-15.31%

6 месяцев

-29.70%

1 год

-31.87%

5 лет

-2.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCNO и BILL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NCNO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BILL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCNO c BILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NCNO: -0.49

BILL: -0.56

Коэффициент Сортино

NCNO: -0.41

BILL: -0.44

Коэффициент Омега

NCNO: 0.93

BILL: 0.93

Коэффициент Кальмара

NCNO: -0.26

BILL: -0.39

Коэффициент Мартина

NCNO: -1.12

BILL: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа NCNO на текущий момент составляет -0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILL равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCNO и BILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NCNO

BILL

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCNO и BILL

Ни NCNO, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCNO и BILL

Максимальная просадка NCNO за все время составила -78.28%, что меньше максимальной просадки BILL в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и BILL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NCNO

BILL

Волатильность

Сравнение волатильности NCNO и BILL

nCino, Inc. (NCNO) имеет более высокую волатильность в 26.31% по сравнению с Bill.com Holdings, Inc. (BILL) с волатильностью 23.43%. Это указывает на то, что NCNO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NCNO

BILL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCNO и BILL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NCNO с BILL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NCNO и BILL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCNO и BILL

NCNO

BILL

Сравнение NCNO c BILL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCNO и BILL

Просадки

Сравнение просадок NCNO и BILL

Волатильность

Сравнение волатильности NCNO и BILL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCNO и BILL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество