PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NCNO с BILL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NCNO с BILL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о nCino, Inc. (NCNO) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NCNO или BILL.

Корреляция

Корреляция между NCNO и BILL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NCNO и BILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в nCino, Inc. (NCNO) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NCNO:

-0.54

BILL:

-0.36

Коэф-т Сортино

NCNO:

-0.53

BILL:

-0.08

Коэф-т Омега

NCNO:

0.92

BILL:

0.99

Коэф-т Кальмара

NCNO:

-0.30

BILL:

-0.25

Коэф-т Мартина

NCNO:

-1.11

BILL:

-0.81

Индекс Язвы

NCNO:

21.04%

BILL:

27.64%

Дневная вол-ть

NCNO:

41.09%

BILL:

62.82%

Макс. просадка

NCNO:

-78.28%

BILL:

-88.95%

Текущая просадка

NCNO:

-75.49%

BILL:

-86.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NCNO:

$2.67B

BILL:

$4.61B

EPS

NCNO:

-$0.33

BILL:

$0.39

Коэффициент P/S

NCNO:

4.95

BILL:

3.32

Коэффициент P/B

NCNO:

2.45

BILL:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

NCNO:

$412.57M

BILL:

$1.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

NCNO:

$247.88M

BILL:

$853.46M

EBITDA (12 мес.)

NCNO:

$5.06M

BILL:

$137.83M

Доходность по периодам

С начала года, NCNO показывает доходность -28.44%, что значительно выше, чем у BILL с доходностью -47.21%.

NCNO

С начала года

-28.44%

1 месяц

-1.64%

6 месяцев

-43.50%

1 год

-22.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BILL

С начала года

-47.21%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

-42.15%

1 год

-22.46%

5 лет

-11.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NCNO и BILL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NCNO
Ранг риск-скорректированной доходности NCNO, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NCNO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCNO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCNO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCNO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCNO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
BILL
Ранг риск-скорректированной доходности BILL, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BILL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NCNO c BILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NCNO на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BILL равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NCNO и BILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NCNO и BILL

Ни NCNO, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NCNO и BILL

Максимальная просадка NCNO за все время составила -78.28%, что меньше максимальной просадки BILL в -88.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и BILL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NCNO и BILL

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NCNO и BILL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
141.37M
362.55M
(NCNO) Общая выручка
(BILL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NCNO и BILL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности nCino, Inc. и Bill.com Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
59.7%
81.6%
(NCNO) Валовая рентабельность
(BILL) Валовая рентабельность
NCNO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 84.36M при выручке в 141.37M, что соответствует валовой рентабельности в 59.7%.

BILL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 295.95M при выручке в 362.55M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.

NCNO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.74M при выручке в 141.37M, что соответствует операционной рентабельности -4.1%.

BILL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.51M при выручке в 362.55M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

NCNO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.61M при выручке в 141.37M, что соответствует чистой рентабельности -13.2%.

BILL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.55M при выручке в 362.55M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.