Сравнение NCNO с BILL
NCNO (nCino, Inc.) and BILL (Bill.com Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NCNO returned -24.27%/yr vs -24.69%/yr for BILL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NCNO и BILL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCNO показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у BILL с доходностью -34.07%.
NCNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -13.98%
- С начала года
- -39.74%
- 6 месяцев
- -36.55%
- 1 год
- -43.26%
- 3 года*
- -13.65%
- 5 лет*
- -24.27%
- 10 лет*
- —
BILL
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -34.07%
- 6 месяцев
- -31.73%
- 1 год
- -21.14%
- 3 года*
- -31.42%
- 5 лет*
- -24.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCNO и BILL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCNO nCino, Inc. | -39.74% | -23.65% | -0.15% | 27.19% | -51.80% | -24.24% | -20.94% |
BILL Bill.com Holdings, Inc. | -34.07% | -35.62% | 3.82% | -25.12% | -56.27% | 82.53% | 64.62% |
Correlation
The correlation between NCNO and BILL is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between NCNO and BILL shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NCNO:
$1.69B
BILL:
$3.68B
NCNO:
$0.12
BILL:
$0.00
NCNO:
132.73
BILL:
22.54K
NCNO:
2.88
BILL:
2.30
NCNO:
1.74
BILL:
0.97
NCNO:
$610.06M
BILL:
$1.60B
NCNO:
$374.67M
BILL:
$1.29B
NCNO:
$49.42M
BILL:
$68.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCNO vs. BILL — Ранг доходности на риск
NCNO
BILL
Сравнение NCNO c BILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и Bill.com Holdings, Inc. (BILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCNO | BILL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.98 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.55 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.13 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCNO | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | -0.34 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.35 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.48 | 0.00 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок NCNO и BILL
Максимальная просадка NCNO за все время составила -85.71%, примерно равная максимальной просадке BILL в -89.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и BILL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCNO | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -89.86% | +4.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.14% | -38.38% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | -74.39% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.07% | -89.86% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -89.49% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.06% | -54.59% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.23% | 18.70% | +13.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCNO и BILL
Текущая волатильность для nCino, Inc. (NCNO) составляет 16.38%, в то время как у Bill.com Holdings, Inc. (BILL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что NCNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCNO | BILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.38% | 19.62% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 49.84% | -11.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.92% | 63.08% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 70.48% | -17.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.25% | 73.05% | -18.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCNO и BILL
Ни NCNO, ни BILL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCNO и BILL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и Bill.com Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCNO и BILL
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
BILL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.85M при выручке в 406.56M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
BILL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 96.41M при выручке в 406.56M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
BILL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bill.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.79M при выручке в 406.56M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
NCNO and BILL have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BILL has higher volatility (19.62%) compared to NCNO (16.38%). In terms of maximum drawdown, NCNO dropped -85.71% vs BILL's -89.86%.
BILL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCNO и BILL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор