Сравнение NCNO с SAIL
NCNO (nCino, Inc.) and SAIL (SailPoint, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — NCNO in Software - Application, SAIL in Software - Infrastructure. Over the past year, NCNO returned -45.39% vs 3.10% for SAIL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCNO и SAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCNO показывает доходность -41.81%, что значительно ниже, чем у SAIL с доходностью -8.01%.
NCNO
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- -41.81%
- 6 месяцев
- -36.21%
- 1 год
- -45.39%
- 3 года*
- -14.84%
- 5 лет*
- -24.80%
- 10 лет*
- —
SAIL
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 53.17%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -6.25%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCNO и SAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCNO nCino, Inc. | -41.81% | -25.47% |
SAIL SailPoint, Inc | -8.01% | -8.05% |
Correlation
The correlation between NCNO and SAIL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
NCNO:
$1.63B
SAIL:
$10.46B
NCNO:
$0.12
SAIL:
-$0.48
NCNO:
2.79
SAIL:
9.70
NCNO:
1.68
SAIL:
1.53
NCNO:
$610.06M
SAIL:
$1.07B
NCNO:
$374.67M
SAIL:
$690.79M
NCNO:
$49.42M
SAIL:
-$90.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCNO vs. SAIL — Ранг доходности на риск
NCNO
SAIL
Сравнение NCNO c SAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и SailPoint, Inc (SAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NCNO | SAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.06 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.05 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 0.11 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NCNO | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 0.05 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | -0.20 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NCNO и SAIL
Максимальная просадка NCNO за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки SAIL в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и SAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCNO | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -59.18% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.14% | -56.76% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.78% | -27.59% | -57.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.08% | -27.70% | -31.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.41% | 28.62% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCNO и SAIL
Текущая волатильность для nCino, Inc. (NCNO) составляет 16.47%, в то время как у SailPoint, Inc (SAIL) волатильность равна 22.48%. Это указывает на то, что NCNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCNO | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.47% | 22.48% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.81% | 46.75% | -8.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.03% | 59.49% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.40% | 60.15% | -6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.25% | 60.15% | -5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCNO и SAIL
Ни NCNO, ни SAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCNO и SAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и SailPoint, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCNO и SAIL
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 198.28M при выручке в 294.65M, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -40.10M при выручке в 294.65M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -36.22M при выручке в 294.65M, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.
Часто задаваемые вопросы
NCNO and SAIL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (22.48%) compared to NCNO (16.47%). In terms of maximum drawdown, NCNO dropped -85.71% vs SAIL's -59.18%.
SAIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCNO и SAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор