Сравнение NCNO с SAIL
NCNO (nCino, Inc.) and SAIL (SailPoint, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — NCNO in Software - Application, SAIL in Software - Infrastructure. Over the past year, NCNO returned -39.55% vs -23.01% for SAIL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NCNO и SAIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NCNO показывает доходность -29.17%, что значительно ниже, чем у SAIL с доходностью -21.60%.
NCNO
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 22.21%
- 6 месяцев
- -25.24%
- С начала года
- -29.17%
- 1 год
- -39.55%
- 3 года*
- -16.83%
- 5 лет*
- -22.64%
- 10 лет*
- —
SAIL
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- 12.56%
- 6 месяцев
- -16.08%
- С начала года
- -21.60%
- 1 год
- -23.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NCNO и SAIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NCNO nCino, Inc. | -29.17% | -23.94% |
SAIL SailPoint, Inc | -21.60% | -12.04% |
Correlation
The correlation between NCNO and SAIL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
NCNO:
$1.99B
SAIL:
$9.00B
NCNO:
$0.12
SAIL:
-$0.28
NCNO:
3.39
SAIL:
7.92
NCNO:
2.05
SAIL:
1.31
NCNO:
$610.06M
SAIL:
$1.12B
NCNO:
$374.67M
SAIL:
$744.25M
NCNO:
$49.42M
SAIL:
$12.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NCNO vs. SAIL — Ранг доходности на риск
NCNO
SAIL
Сравнение NCNO c SAIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для nCino, Inc. (NCNO) и SailPoint, Inc (SAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NCNO | SAIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.98 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.42 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -0.78 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NCNO и SAIL
Максимальная просадка NCNO за все время составила -85.71%, что больше максимальной просадки SAIL в -59.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NCNO и SAIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NCNO | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.71% | -59.18% | -26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.14% | -55.61% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.48% | -38.29% | -43.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.48% | -28.86% | -30.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.43% | 29.67% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NCNO и SAIL
Текущая волатильность для nCino, Inc. (NCNO) составляет 13.95%, в то время как у SailPoint, Inc (SAIL) волатильность равна 20.40%. Это указывает на то, что NCNO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NCNO | SAIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 20.40% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.52% | 51.15% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.24% | 60.92% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.76% | 61.32% | -7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.46% | 61.32% | -5.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NCNO и SAIL
Ни NCNO, ни SAIL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NCNO и SAIL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели nCino, Inc. и SailPoint, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NCNO и SAIL
NCNO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.94M при выручке в 159.41M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
SAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о валовой прибыли в 181.11M при выручке в 280.14M, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
NCNO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.12M при выручке в 159.41M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
SAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила об операционной прибыли в -79.83M при выручке в 280.14M, что соответствует операционной рентабельности -28.5%.
NCNO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., nCino, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.64M при выручке в 159.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
SAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SailPoint, Inc сообщила о чистой прибыли в -74.67M при выручке в 280.14M, что соответствует чистой рентабельности -26.7%.
Часто задаваемые вопросы
NCNO and SAIL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAIL has higher volatility (20.40%) compared to NCNO (13.95%). In terms of maximum drawdown, NCNO dropped -85.71% vs SAIL's -59.18%.
SAIL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NCNO и SAIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор