Сравнение NBIS с ADP
NBIS (Nebius Group N.V.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past year, NBIS returned 362.13% vs -24.57% for ADP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 177.59%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -10.66%.
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 362.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -13.64%
- 1 год
- -24.57%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам NBIS и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -10.66% | -10.18% | 0.78% |
Correlation
The correlation between NBIS and ADP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
NBIS:
$71.79B
ADP:
$91.00B
NBIS:
$3.17
ADP:
$10.72
NBIS:
73.19
ADP:
21.10
NBIS:
25.15
ADP:
1.59
NBIS:
69.73
ADP:
4.25
NBIS:
9.91
ADP:
14.33
NBIS:
$877.90M
ADP:
$21.60B
NBIS:
$420.60M
ADP:
$10.26B
NBIS:
-$52.78M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. ADP — Ранг доходности на риск
NBIS
ADP
Сравнение NBIS c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.83 | +0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.03 | -0.65 | +8.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | -1.21 | +19.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и ADP
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, примерно равная максимальной просадке ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -59.51% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -38.16% | -7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -28.50% | +16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.94% | -12.59% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.86% | 20.40% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и ADP
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 30.23% по сравнению с Automatic Data Processing, Inc. (ADP) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.23% | 9.18% | +21.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.43% | 20.54% | +50.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.41% | 24.29% | +80.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.20% | 22.07% | +88.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.20% | 24.49% | +85.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и ADP
NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.62% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and ADP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to ADP (9.18%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs ADP's -59.51%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор