Сравнение NBIS с CLS

С начала года, NBIS показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции NBIS уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 3.95% против 22.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни NBIS, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NBIS за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 16.63%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.