Сравнение NBIS с CLS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение NBIS с CLS

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nebius Group N.V. (NBIS) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIS или CLS.

Корреляция

Корреляция между NBIS и CLS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NBIS и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

NBIS

CLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIS:

0.15

CLS:

1.12

Коэф-т Сортино

NBIS:

0.86

CLS:

1.68

Коэф-т Омега

NBIS:

1.15

CLS:

1.24

Коэф-т Кальмара

NBIS:

0.17

CLS:

1.55

Коэф-т Мартина

NBIS:

0.67

CLS:

4.33

Индекс Язвы

NBIS:

20.41%

CLS:

19.35%

Дневная вол-ть

NBIS:

88.65%

CLS:

74.84%

Макс. просадка

NBIS:

-80.15%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

NBIS:

-75.10%

CLS:

-41.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$4.83B

CLS:

$9.75B

EPS

NBIS:

-$1.68

CLS:

$3.61

Коэффициент P/S

NBIS:

41.07

CLS:

1.01

Коэффициент P/B

NBIS:

1.52

CLS:

4.93

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$106.21M

CLS:

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$41.56M

CLS:

$794.15M

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$95.01M

CLS:

$560.06M

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность -22.27%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью -8.95%. За последние 10 лет акции NBIS уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 0.52% против 21.60% соответственно.

NBIS

С начала года

-22.27%

1 месяц

-21.94%

6 месяцев

13.67%

1 год

13.67%

5 лет

-10.10%

10 лет

0.52%

CLS

С начала года

-8.95%

1 месяц

-8.57%

6 месяцев

45.35%

1 год

91.83%

5 лет

79.59%

10 лет

21.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIS и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NBIS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIS c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

NBIS: 0.15

CLS: 1.12

Коэффициент Сортино

NBIS: 0.86

CLS: 1.68

Коэффициент Омега

NBIS: 1.15

CLS: 1.24

Коэффициент Кальмара

NBIS: 0.17

CLS: 1.55

Коэффициент Мартина

NBIS: 0.67

CLS: 4.33

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

NBIS

CLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и CLS

Ни NBIS, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NBIS и CLS

Максимальная просадка NBIS за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

NBIS

CLS

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и CLS

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 34.65% по сравнению с Celestica Inc. (CLS) с волатильностью 31.98%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

NBIS

CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение NBIS с CLS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности NBIS и CLS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIS и CLS

NBIS

CLS

Сравнение NBIS c CLS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и CLS

Просадки

Сравнение просадок NBIS и CLS

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и CLS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество