PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBIS с TSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NBIS с TSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nebius Group N.V. (NBIS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM).

Доходность

Сравнение доходности NBIS и TSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBIS и TSM

2026 (YTD)20252024
NBIS
Nebius Group N.V.		21.80%202.18%46.25%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		12.69%55.91%-1.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$25.80B

TSM:

$1.77T

EPS

NBIS:

$0.41

TSM:

$332.18

Коэффициент P/E

NBIS:

249.13

TSM:

1.03

Коэффициент PEG

NBIS:

85.60

TSM:

0.03

Коэффициент P/S

NBIS:

47.38

TSM:

0.46

Коэффициент P/B

NBIS:

5.59

TSM:

0.33

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$534.20M

TSM:

$3.82T

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$363.20M

TSM:

$2.29T

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$276.75M

TSM:

$2.90T

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у TSM с доходностью 12.69%.

NBIS

1 день
-1.74%
1 месяц
12.02%
С начала года
21.80%
6 месяцев
-11.82%
1 год
349.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSM

1 день
1.05%
1 месяц
-7.22%
С начала года
12.69%
6 месяцев
19.02%
1 год
104.95%
3 года*
56.55%
5 лет*
24.34%
10 лет*
32.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited

Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с GLXYNBIS с TEM
Часто сравнивают с TSM:
TSM с NVDATSM с ASMLTSM с AMDTSM с QQQTSM с SPYTSM с GOOGTSM с V

Доходность на риск

NBIS vs. TSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TSM
Ранг доходности на риск TSM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSM: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c TSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBISTSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.40

2.74

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.70

3.30

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.42

5.96

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.43

20.06

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIS vs. TSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSM равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и TSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBISTSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.74

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.35

+1.65

Корреляция

Корреляция между NBIS и TSM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и TSM

NBIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSM
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited		0.97%1.00%1.18%1.78%2.49%1.57%1.56%3.46%3.64%2.32%2.61%2.54%

Просадки

Сравнение просадок NBIS и TSM

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки TSM в -89.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и TSM.

Загрузка...

Показатели просадок

NBISTSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.27%

-89.08%

+30.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.47%

-18.14%

-27.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.74%

-11.68%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-43.13%

+22.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.71%

5.39%

+14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и TSM

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 34.52% по сравнению с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) с волатильностью 13.87%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBISTSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.52%

13.87%

+20.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.30%

27.13%

+41.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

103.79%

38.60%

+65.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

111.51%

36.91%

+74.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

111.51%

33.85%

+77.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и TSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
227.70M
1.06T
(NBIS) Общая выручка
(TSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию