Сравнение NBIS с CRWV
NBIS (Nebius Group N.V.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, NBIS returned 428.92% vs -38.08% for CRWV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 206.59%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 37.91%.
NBIS
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 23.34%
- С начала года
- 206.59%
- 6 месяцев
- 181.61%
- 1 год
- 428.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 25.22%
- 1 год
- -38.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 206.59% | 229.42% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 37.91% | 83.62% |
Correlation
The correlation between NBIS and CRWV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between NBIS and CRWV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NBIS:
$79.29B
CRWV:
$52.05B
NBIS:
$3.17
CRWV:
-$3.27
NBIS:
77.01
CRWV:
7.72
NBIS:
10.95
CRWV:
10.94
NBIS:
$877.90M
CRWV:
$6.23B
NBIS:
$420.60M
CRWV:
$4.32B
NBIS:
-$52.78M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. CRWV — Ранг доходности на риск
NBIS
CRWV
Сравнение NBIS c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.99 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.51 | -0.63 | +10.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.72 | -0.97 | +22.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и CRWV
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -64.84% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -60.93% | +15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.49% | -46.20% | +35.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.65% | -37.30% | +18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.87% | 39.12% | -19.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и CRWV
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 27.54% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 24.76%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.54% | 24.76% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.16% | 64.51% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.65% | 94.29% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 109.74% | 113.17% | -3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.74% | 113.17% | -3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и CRWV
Ни NBIS, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and CRWV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (27.54%) compared to CRWV (24.76%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs CRWV's -64.84%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор