Сравнение NBIS с CRWV
NBIS (Nebius Group N.V.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, NBIS returned 559.23% vs -33.76% for CRWV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 210.22%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 50.86%.
NBIS
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- 47.61%
- С начала года
- 210.22%
- 6 месяцев
- 152.60%
- 1 год
- 559.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- 50.86%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- -33.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 210.22% | 275.19% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 50.86% | 79.02% |
Correlation
The correlation between NBIS and CRWV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between NBIS and CRWV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NBIS:
$80.23B
CRWV:
$56.93B
NBIS:
$3.17
CRWV:
-$3.27
NBIS:
77.92
CRWV:
8.45
NBIS:
11.08
CRWV:
11.96
NBIS:
$877.90M
CRWV:
$6.23B
NBIS:
$420.60M
CRWV:
$4.32B
NBIS:
-$52.78M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. CRWV — Ранг доходности на риск
NBIS
CRWV
Сравнение NBIS c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NBIS | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.01 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.41 | -0.52 | +12.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.52 | -0.78 | +29.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NBIS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.37 | -0.35 | +5.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.70 | 1.16 | +2.54 |
Просадки
Сравнение просадок NBIS и CRWV
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -64.84% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -64.84% | +19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -41.15% | +39.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.03% | -37.16% | +18.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.74% | 43.58% | -23.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и CRWV
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 31.78% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 26.47%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.78% | 26.47% | +5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.09% | 68.25% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.11% | 97.22% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.44% | 114.75% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.44% | 114.75% | -4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и CRWV
Ни NBIS, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and CRWV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (31.78%) compared to CRWV (26.47%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs CRWV's -64.84%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.37 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор