Сравнение NBIS с CRWV
NBIS (Nebius Group N.V.) and CRWV (CoreWeave, Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, NBIS returned 230.99% vs -44.63% for CRWV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и CRWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 112.31%, что значительно выше, чем у CRWV с доходностью 2.23%.
NBIS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -36.74%
- 6 месяцев
- 63.44%
- С начала года
- 112.31%
- 1 год
- 230.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRWV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -36.46%
- 6 месяцев
- -27.68%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NBIS и CRWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 112.31% | 229.42% |
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.23% | 83.62% |
Correlation
The correlation between NBIS and CRWV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between NBIS and CRWV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NBIS:
$42.65B
CRWV:
$39.94B
NBIS:
$3.08
CRWV:
-$3.27
NBIS:
54.91
CRWV:
5.72
NBIS:
7.58
CRWV:
8.11
NBIS:
$877.90M
CRWV:
$6.23B
NBIS:
$420.60M
CRWV:
$4.32B
NBIS:
-$52.78M
CRWV:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. CRWV — Ранг доходности на риск
NBIS
CRWV
Сравнение NBIS c CRWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и CoreWeave, Inc. (CRWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | CRWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.12 | -0.79 | +5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | -1.29 | +12.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и CRWV
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки CRWV в -64.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и CRWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -64.84% | +6.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.47% | -56.61% | +11.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.01% | -60.12% | +22.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -38.04% | +19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 34.57% | -13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и CRWV
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 33.21% по сравнению с CoreWeave, Inc. (CRWV) с волатильностью 22.06%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | CRWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.21% | 22.06% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.87% | 65.54% | +10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 106.70% | 94.24% | +12.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 110.53% | 112.18% | -1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.53% | 112.18% | -1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и CRWV
Ни NBIS, ни CRWV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и CRWV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и CoreWeave, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and CRWV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (33.21%) compared to CRWV (22.06%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs CRWV's -64.84%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и CRWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор