Сравнение NBIS с GLXY
NBIS (Nebius Group N.V.) and GLXY (Galaxy Digital Inc.) are both stocks. NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services), while GLXY operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, NBIS returned 296.94% vs -31.12% for GLXY. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NBIS и GLXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NBIS показывает доходность 161.62%, что значительно выше, чем у GLXY с доходностью -14.74%.
NBIS
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 165.80%
- С начала года
- 161.62%
- 1 год
- 296.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 290.74%
GLXY
- 1 день
- -13.89%
- 1 месяц
- -24.94%
- 6 месяцев
- -5.43%
- С начала года
- -14.74%
- 1 год
- -31.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -15.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.35M | $146.29M | $184.46M | |
| $4.93B | $4.24B | $4.29B |
Сравнение доходности по годам NBIS и GLXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NBIS Nebius Group N.V. | 161.62% | 133.88% |
GLXY Galaxy Digital Inc. | -14.74% | -4.85% |
Correlation
The correlation between NBIS and GLXY is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.48 |
The correlation between NBIS and GLXY has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NBIS:
$52.56B
GLXY:
$6.32B
NBIS:
$3.08
GLXY:
-$1.22
NBIS:
67.67
GLXY:
0.08
NBIS:
9.34
GLXY:
4.08
NBIS:
$877.90M
GLXY:
$58.04B
NBIS:
$420.60M
GLXY:
$19.26B
NBIS:
-$52.78M
GLXY:
$402.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NBIS vs. GLXY — Ранг доходности на риск
NBIS
GLXY
Сравнение NBIS c GLXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Galaxy Digital Inc. (GLXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBIS | GLXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.01 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | -0.51 | +6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.61 | -0.86 | +14.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NBIS и GLXY
Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, примерно равная максимальной просадке GLXY в -60.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и GLXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NBIS | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.27% | -60.71% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.30% | -60.71% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.61% | -55.52% | +31.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.21% | -29.40% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.94% | 36.14% | -14.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NBIS и GLXY
Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 46.19% по сравнению с Galaxy Digital Inc. (GLXY) с волатильностью 33.81%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NBIS | GLXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.19% | 33.81% | +12.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.57% | 69.40% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.98% | 91.92% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.28% | 90.85% | +22.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.28% | 90.85% | +22.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NBIS и GLXY
Ни NBIS, ни GLXY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NBIS и GLXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Galaxy Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NBIS and GLXY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (46.19%) compared to GLXY (33.81%). In terms of maximum drawdown, NBIS dropped -58.27% vs GLXY's -60.71%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NBIS и GLXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор