Сравнение NBIS с APLD

С начала года, NBIS показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -29.45%. За последние 10 лет акции NBIS уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 3.95% против 106.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLD равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни NBIS, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка NBIS за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и APLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Nebius Group N.V. (NBIS) составляет 22.71%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 53.58%. Это указывает на то, что NBIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.