PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NBIS с APLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NBIS и APLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NBIS с APLD

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nebius Group N.V. (NBIS) и Applied Digital Corporation (APLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NBIS или APLD.

Доходность

Сравнение доходности NBIS и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NBIS:

0.98

APLD:

0.92

Коэф-т Сортино

NBIS:

1.72

APLD:

2.24

Коэф-т Омега

NBIS:

1.29

APLD:

1.27

Коэф-т Кальмара

NBIS:

1.13

APLD:

1.38

Коэф-т Мартина

NBIS:

3.71

APLD:

4.43

Индекс Язвы

NBIS:

24.32%

APLD:

30.28%

Дневная вол-ть

NBIS:

93.37%

APLD:

152.92%

Макс. просадка

NBIS:

-80.15%

APLD:

-99.99%

Текущая просадка

NBIS:

-58.34%

APLD:

-90.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$4.83B

APLD:

$2.28B

EPS

NBIS:

-$1.68

APLD:

-$1.47

Коэффициент P/S

NBIS:

41.07

APLD:

10.30

Коэффициент P/B

NBIS:

1.52

APLD:

5.01

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$106.21M

APLD:

$177.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$41.56M

APLD:

$14.93M

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$95.01M

APLD:

-$75.18M

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 30.04%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 32.72%. За последние 10 лет акции NBIS уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 7.45% против 64.71% соответственно.

NBIS

С начала года

30.04%

1 месяц

41.81%

6 месяцев

39.88%

1 год

90.18%

3 года

23.90%

5 лет

-2.78%

10 лет

7.45%

APLD

С начала года

32.72%

1 месяц

91.32%

6 месяцев

5.41%

1 год

139.72%

3 года

32.59%

5 лет

198.76%

10 лет

64.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nebius Group N.V.

Applied Digital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NBIS и APLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NBIS
Ранг риск-скорректированной доходности NBIS, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBIS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
APLD
Ранг риск-скорректированной доходности APLD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NBIS c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLD равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и APLD

Ни NBIS, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NBIS и APLD

Максимальная просадка NBIS за все время составила -80.15%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и APLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и APLD

Текущая волатильность для Nebius Group N.V. (NBIS) составляет 23.30%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 46.46%. Это указывает на то, что NBIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
38.01M
52.92M
(NBIS) Общая выручка
(APLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию