Сравнение NBIS с APLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nebius Group N.V. (NBIS) и Applied Digital Corporation (APLD).

Доходность

Сравнение доходности NBIS и APLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nebius Group N.V. (NBIS) и Applied Digital Corporation (APLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBIS и APLD

	2026 (YTD)	2025	2024
NBIS Nebius Group N.V.	21.80%	202.18%	46.25%
APLD Applied Digital Corporation	-0.12%	220.94%	-6.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NBIS:

$25.80B

APLD:

$6.53B

EPS

NBIS:

$0.41

APLD:

-$0.51

Коэффициент P/S

NBIS:

47.38

APLD:

20.97

Коэффициент P/B

NBIS:

5.59

APLD:

4.50

Общая выручка (12 мес.)

NBIS:

$534.20M

APLD:

$281.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

NBIS:

$363.20M

APLD:

$46.19M

EBITDA (12 мес.)

NBIS:

-$276.75M

APLD:

-$49.02M

Доходность по периодам

С начала года, NBIS показывает доходность 21.80%, что значительно выше, чем у APLD с доходностью -0.12%.

NBIS

1 день: -1.74%

1 месяц: 12.02%

С начала года: 21.80%

6 месяцев: -11.82%

1 год: 349.32%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

APLD

1 день: 3.16%

1 месяц: -12.32%

С начала года: -0.12%

6 месяцев: -2.04%

1 год: 302.13%

3 года*: 121.95%

5 лет*: 77.76%

10 лет*: 76.46%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nebius Group N.V.

Название символа

Applied Digital Corporation

Часто сравнивают с NBIS:

NBIS с CRWV NBIS с PLTR NBIS с VOO NBIS с CLS NBIS с GLXY NBIS с TEM NBIS с TSM

Часто сравнивают с APLD:

APLD с SMCI APLD с ALAB APLD с BTC-USD APLD с CORZ APLD с INDI APLD с MSFT APLD с HALO

Доходность на риск

NBIS vs. APLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NBIS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLD

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBIS c APLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nebius Group N.V. (NBIS) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NBIS	APLD	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.40	2.42	+0.98
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.70	3.07	+0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.38	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	8.42	6.67	+1.75
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.43	15.30	+4.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBIS vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBIS на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа APLD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBIS и APLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NBIS	APLD	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.40	2.42	+0.98
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.42	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.34	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	2.00	0.04	+1.96

Корреляция

Корреляция между NBIS и APLD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и APLD

Ни NBIS, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NBIS и APLD

Максимальная просадка NBIS за все время составила -58.27%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBIS и APLD.

Загрузка...

Показатели просадок

	NBIS	APLD	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.27%	-99.70%	+41.43%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-45.47%	-50.31%	+4.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-97.10%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-97.10%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.74%	-40.77%	+16.03%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.64%	-84.02%	+63.38%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	19.71%	21.94%	-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и APLD

Nebius Group N.V. (NBIS) имеет более высокую волатильность в 34.52% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 31.91%. Это указывает на то, что NBIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NBIS	APLD	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	34.52%	31.91%	+2.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	68.30%	77.80%	-9.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	103.79%	126.26%	-22.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	111.51%	187.86%	-76.35%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	111.51%	295.74%	-184.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и APLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nebius Group N.V. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NBIS) Общая выручка

(APLD) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение NBIS с APLD

Доходность

Сравнение доходности NBIS и APLD

Сравнение доходности по годам NBIS и APLD

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

NBIS

APLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NBIS vs. APLD — Ранг доходности на риск

NBIS

APLD

Сравнение NBIS c APLD - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NBIS vs. APLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBIS и APLD

Просадки

Сравнение просадок NBIS и APLD

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NBIS и APLD

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NBIS и APLD