PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NBGIX с NBGNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NBGIX с NBGNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX).

NBGIX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. NBGNX управляется Neuberger Berman. Фонд был запущен 27 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности NBGIX и NBGNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NBGIX и NBGNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		1.00%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		0.95%-4.70%9.04%15.57%-19.49%18.07%24.86%29.47%-6.91%15.83%

Доходность по периодам

С начала года, NBGIX показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у NBGNX с доходностью 0.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NBGIX имеют среднегодовую доходность 8.97%, а акции NBGNX немного отстают с 8.79%.

NBGIX

1 день
2.45%
1 месяц
-7.08%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.43%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.41%
10 лет*
8.97%

NBGNX

1 день
2.44%
1 месяц
-7.10%
С начала года
0.95%
6 месяцев
-0.56%
1 год
4.27%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.26%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Neuberger Berman Genesis Fund

Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с SPYNBGIX с VEXPXNBGIX с FXAIXNBGIX с VBRNBGIX с NBSSX
Часто сравнивают с NBGNX:
NBGNX с DSCGXNBGNX с IWMNBGNX с VOONBGNX с OBMCXNBGNX с IJRNBGNX с ^GSPCNBGNX с IJT

Сравнение комиссий NBGIX и NBGNX

NBGIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии NBGNX в 0.99%.

NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Доходность на риск

NBGIX vs. NBGNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
NBGNX
Ранг доходности на риск NBGNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGNX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGNX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NBGIX c NBGNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NBGIXNBGNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.24

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

0.51

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.21

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

0.67

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NBGIX vs. NBGNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NBGIX на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBGNX равному 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NBGIX и NBGNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NBGIXNBGNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.06

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.64

-0.11

Корреляция

Корреляция между NBGIX и NBGNX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NBGIX и NBGNX

Дивидендная доходность NBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.25%, что сопоставимо с доходностью NBGNX в 16.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		16.25%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%
NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund		16.20%16.36%2.15%3.03%11.05%10.92%3.84%5.82%12.24%13.89%11.21%18.52%

Просадки

Сравнение просадок NBGIX и NBGNX

Максимальная просадка NBGIX за все время составила -51.62%, примерно равная максимальной просадке NBGNX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NBGIX и NBGNX.

Загрузка...

Показатели просадок

NBGIXNBGNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-51.75%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.26%

-13.26%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.27%

-28.33%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-34.53%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-14.01%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-7.14%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.23%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NBGIX и NBGNX

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) имеют волатильность 5.61% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NBGIXNBGNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.62%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.59%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.85%

20.85%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

19.68%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

20.19%

+0.01%