PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6412332008

CUSIP

641233200

Эмитент

Neuberger Berman

Дата выпуска

1 июл. 1999 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NBGIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NBGIX с WFSPX NBGIX с SPY NBGIX с SPLG NBGIX с VEXPX NBGIX с VB NBGIX с FXAIX
Популярные сравнения:
NBGIX с WFSPX NBGIX с SPY NBGIX с SPLG NBGIX с VEXPX NBGIX с VB NBGIX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) показал доход в -6.56% с начала года и -4.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBGIX составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.

NBGIX

С начала года

-6.56%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-16.26%

1 год

-4.96%

5 лет

6.02%

10 лет

2.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NBGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.30%-4.05%-5.70%-2.54%4.59%-6.56%
2024-2.62%4.39%3.93%-5.90%4.84%-1.23%9.08%-0.93%1.29%-2.41%9.76%-11.32%7.04%
20238.46%-0.93%-0.39%-2.50%-1.85%9.48%2.47%-2.67%-5.19%-6.61%7.27%9.25%16.05%
2022-10.47%0.12%-0.66%-9.01%1.06%-5.07%10.26%-3.87%-7.81%8.10%5.48%-5.37%-18.06%
20210.51%5.87%0.16%2.74%-1.30%0.34%3.17%1.91%-4.24%6.38%-2.62%-6.02%6.30%
2020-0.74%-7.51%-13.93%12.33%9.92%1.16%6.74%1.69%-3.29%2.44%10.89%2.18%20.26%
20198.97%5.35%0.25%6.21%-7.01%7.80%2.13%-2.34%0.09%1.38%2.92%-4.03%22.49%
20183.30%-3.87%1.40%-0.59%3.11%1.33%2.56%5.77%-1.39%-9.28%3.58%-20.66%-16.58%
20171.06%2.44%-0.49%1.49%-0.64%1.29%0.39%-2.04%5.83%2.22%3.50%-12.22%1.69%
2016-6.27%1.84%6.48%0.48%3.16%0.43%2.44%2.33%-0.51%-3.05%8.22%-3.72%11.47%
2015-3.22%6.43%1.30%-2.08%1.80%0.68%0.84%-5.50%-2.21%5.70%2.28%-14.17%-9.45%
2014-4.54%2.57%0.89%-2.88%0.42%4.54%-5.53%3.09%-3.59%4.54%0.62%-7.80%-8.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NBGIX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NBGIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.23
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.10
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$2.01$6.10$0.00$0.02$0.13$0.13$0.22$0.19$0.22$0.19

Дивидендный доход

0.00%0.00%3.29%11.19%0.00%0.03%0.22%0.28%0.39%0.34%0.42%0.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.01$2.01
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.10$6.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2014$0.19$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 51.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class составляет 18.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.35%6 июн. 2008 г.1899 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.678
-39.11%17 сент. 2018 г.38123 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.540
-35.63%17 нояб. 2021 г.27215 дек. 2022 г.47811 нояб. 2024 г.750
-29.37%10 дек. 2013 г.54711 февр. 2016 г.44921 нояб. 2017 г.996
-28.91%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...