PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6412332008

CUSIP

641233200

Эмитент

Neuberger Berman

Дата выпуска

1 июл. 1999 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NBGIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Популярные сравнения:
NBGIX с WFSPX NBGIX с SPY NBGIX с SPLG NBGIX с VEXPX NBGIX с VB NBGIX с FXAIX
Популярные сравнения:
NBGIX с WFSPX NBGIX с SPY NBGIX с SPLG NBGIX с VEXPX NBGIX с VB NBGIX с FXAIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) показал доход в -6.45% с начала года и -3.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBGIX составила 2.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NBGIX

С начала года

-6.45%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

-17.05%

1 год

-3.93%

3 года

5.16%

5 лет

4.52%

10 лет

2.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NBGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.30%-4.05%-5.70%-2.54%4.71%-6.45%
2024-2.62%4.39%3.93%-5.90%4.84%-1.23%9.08%-0.93%1.29%-2.41%9.76%-11.32%7.04%
20238.46%-0.93%-0.39%-2.50%-1.85%9.48%2.47%-2.67%-5.19%-6.61%7.27%9.25%16.05%
2022-10.47%0.12%-0.66%-9.01%1.06%-5.07%10.26%-3.87%-7.81%8.10%5.48%-5.37%-18.06%
20210.51%5.87%0.16%2.74%-1.30%0.34%3.17%1.91%-4.24%6.38%-2.62%-6.02%6.30%
2020-0.74%-7.51%-13.93%12.33%9.92%1.16%6.74%1.69%-3.29%2.44%10.89%2.18%20.26%
20198.97%5.35%0.25%6.21%-7.01%7.80%2.13%-2.34%0.09%1.38%2.92%-4.03%22.49%
20183.30%-3.87%1.40%-0.59%3.11%1.33%2.56%5.77%-1.39%-9.28%3.58%-20.66%-16.58%
20171.06%2.44%-0.49%1.49%-0.64%1.29%0.39%-2.04%5.83%2.22%3.50%-12.22%1.69%
2016-6.27%1.84%6.48%0.48%3.16%0.43%2.44%2.33%-0.51%-3.05%8.22%-3.72%11.47%
2015-3.22%6.43%1.30%-2.08%1.80%0.68%0.84%-5.50%-2.21%5.70%2.28%-14.17%-9.45%
2014-4.54%2.57%0.89%-2.88%0.42%4.54%-5.53%3.09%-3.59%4.54%0.62%-7.80%-8.28%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NBGIX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NBGIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.14
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.09
  • За всё время: 0.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.40 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.40$1.40$1.91$6.05$8.16$2.72$3.51$5.98$8.11$3.71$5.76$5.10

Дивидендный доход

2.29%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%9.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.40$1.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.91$1.91
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.05$6.05
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.16$8.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.72$2.72
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.51$3.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.98$5.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.11$8.11
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.71$3.71
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.76$5.76
2014$5.10$5.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 51.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class составляет 18.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.35%6 июн. 2008 г.1899 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.678
-39.11%17 сент. 2018 г.38123 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.540
-35.63%17 нояб. 2021 г.27215 дек. 2022 г.47811 нояб. 2024 г.750
-29.37%10 дек. 2013 г.54711 февр. 2016 г.44921 нояб. 2017 г.996
-28.91%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...