- ISIN
- US6412332008
- CUSIP
- 641233200
- Эмитент
- Neuberger Berman
- Дата выпуска
- 1 июл. 1999 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) прибавил 17.1% с начала года. Текущая цена акции NBGIX — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NBGIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,199.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) показал доход в 17.11% с начала года и 14.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBGIX составила 9.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 17.11%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 9.88%
- Всё время*
- 10.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NBGIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NBGIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.20% | 2.79% | -6.60% | 6.75% | -1.41% | 7.36% | -0.78% | 3.43% | 17.11% | ||||
| 2025 | 1.30% | -4.05% | -5.70% | -2.54% | 4.71% | 2.22% | 0.91% | 2.96% | -2.35% | -1.86% | 1.69% | -1.41% | -4.55% |
| 2024 | -2.62% | 4.39% | 3.93% | -5.90% | 4.84% | -1.23% | 9.08% | -0.93% | 1.29% | -2.41% | 9.76% | -9.54% | 9.20% |
| 2023 | 8.46% | -0.93% | -0.39% | -2.50% | -1.85% | 9.48% | 2.47% | -2.67% | -5.19% | -6.61% | 7.27% | 8.95% | 15.73% |
| 2022 | -10.47% | 0.12% | -0.66% | -9.01% | 1.06% | -5.07% | 10.26% | -3.87% | -7.81% | 8.10% | 5.47% | -6.86% | -19.35% |
| 2021 | 0.51% | 5.87% | 0.16% | 2.74% | -1.30% | 0.34% | 3.17% | 1.91% | -4.24% | 6.38% | -2.62% | 4.54% | 18.25% |
Метрики бенчмарка
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class has an annualized alpha of 4.83%, beta of 0.90, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 1999.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (98.27%) than losses (80.10%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.83% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.83%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 98.27%
- Участие в снижении
- 80.10%
Комиссия
Комиссия NBGIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NBGIX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBGIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.50 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 10.58 | -6.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.83 | $8.83 | $1.40 | $1.91 | $6.05 | $8.15 | $2.72 | $3.51 | $5.98 | $8.11 | $3.71 | $5.76 |
Дивидендный доход | 14.01% | 16.41% | 2.14% | 3.13% | 11.11% | 10.91% | 3.87% | 6.00% | 12.49% | 14.10% | 6.53% | 11.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.83 | $8.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $1.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.05 | $6.05 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.15 | $8.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 51.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.
Текущая просадка Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.62%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 11mo | 2y 8moиюнь 2008 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.53%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 6d | 5mo 8dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-28.27%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 1mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-27.48%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 8moнояб. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-23.60%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 4mo 10d | 7mo 18dсент. 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| NBGIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -56.78% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -9.10% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.48% | -18.90% | -8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.27% | -25.43% | -2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -33.92% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.17% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -10.69% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 2.14% | +1.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NBGIX
Добавьте Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NBGIX