Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX)
Информация о фонде
| ISIN | US6412332008 |
|---|---|
| CUSIP | 641233200 |
| Эмитент | Neuberger Berman |
| Дата выпуска | 1 июл. 1999 г. |
| Категория | Small Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Малая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия NBGIX составляет 0.84%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NBGIX с WFSPX, NBGIX с SPY, NBGIX с SPLG, NBGIX с VEXPX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class показал доход в 20.43% с начала года и 37.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class составила 3.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 20.43% | 25.82% |
| 1 месяц | 6.35% | 3.20% |
| 6 месяцев | 14.72% | 14.94% |
| 1 год | 37.36% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.39% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.52% | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NBGIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.62% | 4.39% | 3.93% | -5.90% | 4.84% | -1.23% | 9.08% | -0.93% | 1.29% | -2.41% | 20.43% | ||
| 2023 | 8.46% | -0.93% | -0.39% | -2.50% | -1.85% | 9.48% | 2.47% | -2.67% | -5.19% | -6.61% | 7.27% | 9.25% | 16.05% |
| 2022 | -10.47% | 0.12% | -0.66% | -9.01% | 1.06% | -5.07% | 10.26% | -3.87% | -7.81% | 8.10% | 5.48% | -5.37% | -18.06% |
| 2021 | 0.51% | 5.87% | 0.16% | 2.74% | -1.30% | 0.34% | 3.17% | 1.91% | -4.24% | 6.38% | -2.62% | -6.02% | 6.30% |
| 2020 | -0.74% | -7.51% | -13.93% | 12.33% | 9.92% | 1.16% | 6.74% | 1.69% | -3.29% | 2.44% | 10.89% | 2.18% | 20.26% |
| 2019 | 8.97% | 5.35% | 0.25% | 6.21% | -7.01% | 7.80% | 2.13% | -2.34% | 0.09% | 1.38% | 2.92% | -4.03% | 22.49% |
| 2018 | 3.30% | -3.87% | 1.40% | -0.59% | 3.11% | 1.33% | 2.56% | 5.77% | -1.39% | -9.28% | 3.58% | -20.66% | -16.58% |
| 2017 | 1.06% | 2.44% | -0.49% | 1.49% | -0.64% | 1.29% | 0.39% | -2.04% | 5.83% | 2.22% | 3.50% | -12.22% | 1.69% |
| 2016 | -6.27% | 1.84% | 6.48% | 0.48% | 3.16% | 0.43% | 2.44% | 2.33% | -0.51% | -3.05% | 8.22% | -3.72% | 11.47% |
| 2015 | -3.22% | 6.43% | 1.30% | -2.08% | 1.80% | 0.68% | 0.84% | -5.50% | -2.21% | 5.70% | 2.28% | -14.17% | -9.45% |
| 2014 | -4.54% | 2.57% | 0.89% | -2.88% | 0.42% | 4.54% | -5.53% | 3.09% | -3.59% | 4.54% | 0.62% | -7.80% | -8.28% |
| 2013 | 5.79% | 1.53% | 3.67% | -1.12% | 3.17% | -0.51% | 6.83% | -2.04% | 6.25% | 3.79% | 2.49% | -4.47% | 27.69% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NBGIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.01 | $2.01 | $6.10 | $0.00 | $0.02 | $0.13 | $0.13 | $0.22 | $0.19 | $0.22 | $0.19 | $0.32 |
Дивидендный доход | 2.73% | 3.29% | 11.19% | 0.00% | 0.03% | 0.22% | 0.28% | 0.39% | 0.34% | 0.42% | 0.33% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.10 | $6.10 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| 2013 | $0.32 | $0.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class показал максимальную просадку в 51.35%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.35% | 6 июн. 2008 г. | 189 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 678 |
| -39.11% | 17 сент. 2018 г. | 381 | 23 мар. 2020 г. | 159 | 5 нояб. 2020 г. | 540 |
| -35.63% | 17 нояб. 2021 г. | 272 | 15 дек. 2022 г. | 478 | 11 нояб. 2024 г. | 750 |
| -29.37% | 10 дек. 2013 г. | 547 | 11 февр. 2016 г. | 449 | 21 нояб. 2017 г. | 996 |
| -23.47% | 16 мая 2002 г. | 46 | 23 июл. 2002 г. | 268 | 15 авг. 2003 г. | 314 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class составляет 6.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.