- ISIN
- US6412241001
- CUSIP
- 641224100
- Эмитент
- Neuberger Berman
- Дата выпуска
- 27 сент. 1988 г.
- Категория
- Small Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NBGNX
Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) прибавил 17.0% с начала года. Текущая цена акции NBGNX — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NBGNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,190.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) показал доход в 16.99% с начала года и 14.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NBGNX составила 9.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Neuberger Berman Genesis Fund
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.99%
- С начала года
- 16.99%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 7.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 9.70%
- Всё время*
- 11.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность NBGNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 1988 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении NBGNX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.19% | 2.77% | -6.61% | 6.73% | -1.42% | 7.36% | -0.82% | 3.43% | 16.99% | ||||
| 2025 | 1.27% | -4.05% | -5.72% | -2.56% | 4.71% | 2.20% | 0.90% | 2.95% | -2.35% | -1.88% | 1.68% | -1.42% | -4.70% |
| 2024 | -2.64% | 4.38% | 3.91% | -5.92% | 4.84% | -1.23% | 9.06% | -0.95% | 1.28% | -2.42% | 9.75% | -9.54% | 9.04% |
| 2023 | 8.46% | -0.93% | -0.43% | -2.51% | -1.85% | 9.47% | 2.45% | -2.68% | -5.20% | -6.62% | 7.25% | 8.94% | 15.57% |
| 2022 | -10.48% | 0.09% | -0.67% | -9.02% | 1.04% | -5.07% | 10.26% | -3.89% | -7.82% | 8.10% | 5.45% | -6.88% | -19.49% |
| 2021 | 0.50% | 5.87% | 0.15% | 2.72% | -1.31% | 0.33% | 3.16% | 1.89% | -4.25% | 6.37% | -2.63% | 4.53% | 18.07% |
Метрики бенчмарка
Neuberger Berman Genesis Fund has an annualized alpha of 3.84%, beta of 0.83, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 1988.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.68%) than losses (82.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.84% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 3.84%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 93.68%
- Участие в снижении
- 82.18%
Комиссия
Комиссия NBGNX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NBGNX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Neuberger Berman Genesis Fund (NBGNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NBGNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.50 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 10.58 | -6.73 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Neuberger Berman Genesis Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.76 | $8.76 | $1.40 | $1.84 | $6.01 | $8.15 | $2.70 | $3.41 | $5.87 | $8.00 | $6.37 | $9.90 |
Дивидендный доход | 13.98% | 16.36% | 2.15% | 3.03% | 11.05% | 10.92% | 3.84% | 5.82% | 12.24% | 13.89% | 11.21% | 18.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Neuberger Berman Genesis Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.76 | $8.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $1.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.01 | $6.01 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.15 | $8.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Neuberger Berman Genesis Fund показал максимальную просадку в 51.75%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 494 торговые сессии.
Текущая просадка Neuberger Berman Genesis Fund составляет 0.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.75%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 11mo | 2y 8moиюнь 2008 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.53%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 6d | 5mo 8dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.33%окт. 1990 г. | 1y 1mo | 7mo 3d | 1y 8moсент. 1989 г. - май 1991 г. | — |
-30.26%окт. 1998 г. | 12mo | 1y 7mo | 2y 7moокт. 1997 г. - май 2000 г. | — |
-28.33%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 1mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| NBGNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.75% | -56.78% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -9.10% | -1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -18.90% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.33% | -25.43% | -2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -33.92% | -0.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.17% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -10.69% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.03% | 2.14% | +1.89% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NBGNX
Добавьте Neuberger Berman Genesis Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NBGNX