Сравнение NATH с KR
NATH (Nathan's Famous, Inc.) and KR (The Kroger Co.) are both stocks. NATH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while KR operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NATH returned 10.98%/yr vs 7.08%/yr for KR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATH и KR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATH показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у KR с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции NATH превзошли акции KR по среднегодовой доходности: 10.98% против 7.08% соответственно.
NATH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 10.98%
KR
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -8.61%
- 6 месяцев
- -5.24%
- С начала года
- -5.23%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам NATH и KR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATH Nathan's Famous, Inc. | 8.22% | 24.58% | 3.51% | 19.24% | 18.67% | 8.05% | -20.24% | 8.66% | -11.19% | 23.77% |
KR The Kroger Co. | -5.23% | 4.25% | 36.91% | 4.99% | 0.44% | 45.41% | 11.90% | 7.90% | 2.08% | -18.97% |
Correlation
The correlation between NATH and KR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1993 г. | 0.07 |
The correlation between NATH and KR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NATH:
$410.51M
KR:
$35.91B
NATH:
$5.20
KR:
$1.64
NATH:
19.28
KR:
35.71
NATH:
1.51
KR:
43.69
NATH:
2.62
KR:
0.25
NATH:
$157.78M
KR:
$148.65B
NATH:
$46.39M
KR:
$34.46B
NATH:
$33.87M
KR:
$5.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATH vs. KR — Ранг доходности на риск
NATH
KR
Сравнение NATH c KR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nathan's Famous, Inc. (NATH) и The Kroger Co. (KR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATH | KR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.92 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.64 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -1.40 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATH и KR
Максимальная просадка NATH за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки KR в -66.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATH и KR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATH | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -66.81% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -26.16% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -26.16% | +4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.30% | -31.07% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.17% | -44.13% | -9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -22.07% | +12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.11% | -22.44% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 12.02% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATH и KR
Текущая волатильность для Nathan's Famous, Inc. (NATH) составляет 1.86%, в то время как у The Kroger Co. (KR) волатильность равна 13.08%. Это указывает на то, что NATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATH | KR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 13.08% | -11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 22.86% | -13.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 28.03% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 27.30% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.67% | 29.15% | +3.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATH и KR
Дивидендная доходность NATH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности KR в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR The Kroger Co. | 2.39% | 2.14% | 2.00% | 2.41% | 2.11% | 1.72% | 2.14% | 2.07% | 1.93% | 1.79% | 1.30% | 0.94% |
NATH Nathan's Famous, Inc. | 4.49% | 4.81% | 2.54% | 2.56% | 2.68% | 2.40% | 2.54% | 1.83% | 1.13% | 6.62% | 0.00% | 48.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NATH и KR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nathan's Famous, Inc. и The Kroger Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NATH и KR
NATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.52M при выручке в 34.31M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
KR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о валовой прибыли в 10.63B при выручке в 46.12B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
NATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.13M при выручке в 34.31M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
KR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 46.12B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
NATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.08M при выручке в 34.31M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
KR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Kroger Co. сообщила о чистой прибыли в 903.00M при выручке в 46.12B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
NATH and KR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KR has higher volatility (13.08%) compared to NATH (1.86%). In terms of maximum drawdown, NATH dropped -76.16% vs KR's -66.81%.
NATH currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATH и KR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор