Сравнение NATH с PZZA
NATH (Nathan's Famous, Inc.) and PZZA (Papa John's International, Inc.) are both stocks. Both operate in the Restaurants industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, NATH returned 11.57%/yr vs -4.59%/yr for PZZA. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATH и PZZA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATH показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у PZZA с доходностью -13.87%. За последние 10 лет акции NATH превзошли акции PZZA по среднегодовой доходности: 11.57% против -4.59% соответственно.
NATH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 11.57%
PZZA
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -13.87%
- 6 месяцев
- -21.74%
- 1 год
- -28.10%
- 3 года*
- -19.74%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- -4.59%
Сравнение доходности по годам NATH и PZZA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATH Nathan's Famous, Inc. | 8.82% | 24.58% | 3.51% | 19.24% | 18.67% | 8.05% | -20.24% | 8.66% | -11.19% | 23.77% |
PZZA Papa John's International, Inc. | -13.87% | -2.01% | -44.21% | -5.28% | -37.26% | 58.87% | 35.88% | 61.50% | -27.80% | -33.68% |
Correlation
The correlation between NATH and PZZA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 1993 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
NATH:
$417.34M
PZZA:
$1.07B
NATH:
$5.20
PZZA:
$1.11
NATH:
19.49
PZZA:
29.17
NATH:
2.65
PZZA:
0.53
NATH:
$157.78M
PZZA:
$2.01B
NATH:
$48.04M
PZZA:
$469.77M
NATH:
$32.46M
PZZA:
$219.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATH vs. PZZA — Ранг доходности на риск
NATH
PZZA
Сравнение NATH c PZZA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nathan's Famous, Inc. (NATH) и Papa John's International, Inc. (PZZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATH | PZZA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.65 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.07 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATH | PZZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.56 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.41 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.11 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.25 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок NATH и PZZA
Максимальная просадка NATH за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке PZZA в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATH и PZZA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATH | PZZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -76.22% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -43.11% | +23.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.62% | -62.15% | +39.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.27% | -76.22% | +40.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.17% | -76.22% | +23.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -73.25% | +64.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -26.12% | -6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 26.28% | -15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATH и PZZA
Текущая волатильность для Nathan's Famous, Inc. (NATH) составляет 1.29%, в то время как у Papa John's International, Inc. (PZZA) волатильность равна 16.39%. Это указывает на то, что NATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATH | PZZA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 16.39% | -15.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 35.75% | -23.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 50.29% | -23.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 41.59% | -13.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 41.74% | -8.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATH и PZZA
Дивидендная доходность NATH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PZZA в 5.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATH Nathan's Famous, Inc. | 4.44% | 4.81% | 2.54% | 2.56% | 2.68% | 2.40% | 2.54% | 1.83% | 1.13% | 6.62% | 0.00% | 48.49% |
PZZA Papa John's International, Inc. | 5.70% | 4.78% | 4.48% | 2.31% | 1.87% | 0.86% | 1.06% | 1.43% | 2.26% | 1.51% | 0.88% | 1.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NATH и PZZA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nathan's Famous, Inc. и Papa John's International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NATH и PZZA
NATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.17M при выручке в 34.31M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
PZZA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Papa John's International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.72M при выручке в 478.61M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
NATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.13M при выручке в 34.31M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
PZZA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Papa John's International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 20.76M при выручке в 478.61M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
NATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.08M при выручке в 34.31M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
PZZA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Papa John's International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.21M при выручке в 478.61M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
Часто задаваемые вопросы
NATH and PZZA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PZZA has higher volatility (16.39%) compared to NATH (1.29%). In terms of maximum drawdown, NATH dropped -76.16% vs PZZA's -76.22%.
NATH currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATH и PZZA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор