PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATH с LMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NATH с LMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NATH (Nathan's Famous, Inc.) and LMT (Lockheed Martin Corporation) are both stocks. NATH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while LMT operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, NATH returned 11.57%/yr vs 10.94%/yr for LMT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NATH и LMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nathan's Famous, Inc. (NATH) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NATH показывает доходность 8.82%, а LMT немного ниже – 8.59%. За последние 10 лет акции NATH превзошли акции LMT по среднегодовой доходности: 11.57% против 10.94% соответственно.

NATH

1 день
0.16%
1 месяц
0.44%
С начала года
8.82%
6 месяцев
9.41%
1 год
0.21%
3 года*
13.97%
5 лет*
11.47%
10 лет*
11.57%

LMT

1 день
1.37%
1 месяц
2.66%
С начала года
8.59%
6 месяцев
17.14%
1 год
10.54%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATH и LMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NATH
Nathan's Famous, Inc.		8.82%24.58%3.51%19.24%18.67%8.05%-20.24%8.66%-11.19%23.77%
LMT
Lockheed Martin Corporation		8.59%2.47%10.02%-4.31%40.48%3.15%-6.49%52.55%-16.35%31.77%

Correlation

The correlation between NATH and LMT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1993 г.

0.09

The correlation between NATH and LMT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NATH:

$417.34M

LMT:

$119.95B

EPS

NATH:

$5.20

LMT:

$20.61

Коэффициент P/E

NATH:

19.49

LMT:

25.18

Коэффициент P/S

NATH:

2.65

LMT:

1.61

Общая выручка (12 мес.)

NATH:

$157.78M

LMT:

$75.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

NATH:

$48.04M

LMT:

$7.37B

EBITDA (12 мес.)

NATH:

$32.46M

LMT:

$8.09B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nathan's Famous, Inc.

Lockheed Martin Corporation

Часто сравнивают с NATH:
NATH с VOONATH с SPMONATH с GDENATH с GISNATH с PZZANATH с PCRXNATH с KR
Часто сравнивают с LMT:
LMT с RTXLMT с NOCLMT с BALMT с VOOLMT с LHXLMT с RKLBLMT с XAR

Доходность на риск

NATH vs. LMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATH
Ранг доходности на риск NATH: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATH: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATH: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATH: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LMT
Ранг доходности на риск LMT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMT: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATH c LMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nathan's Famous, Inc. (NATH) и Lockheed Martin Corporation (LMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATHLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.40

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.69

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.09

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.42

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

1.02

-1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATH vs. LMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATH на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа LMT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATH и LMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATHLMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.40

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.46

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NATH и LMT

Максимальная просадка NATH за все время составила -76.16%, примерно равная максимальной просадке LMT в -79.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATH и LMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATHLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-79.29%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-25.15%

+5.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.62%

-31.79%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.27%

-31.79%

-3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.17%

-36.67%

-16.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-22.79%

+13.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.19%

-26.84%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

10.32%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NATH и LMT

Текущая волатильность для Nathan's Famous, Inc. (NATH) составляет 1.29%, в то время как у Lockheed Martin Corporation (LMT) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что NATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATHLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

5.29%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

19.59%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

26.57%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.09%

22.88%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.83%

23.70%

+9.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATH и LMT

Дивидендная доходность NATH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности LMT в 2.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.63%2.76%2.62%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%
NATH
Nathan's Famous, Inc.		4.44%4.81%2.54%2.56%2.68%2.40%2.54%1.83%1.13%6.62%0.00%48.49%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NATH и LMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nathan's Famous, Inc. и Lockheed Martin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
34.31M
18.02B
(NATH) Общая выручка
(LMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NATH и LMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nathan's Famous, Inc. и Lockheed Martin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
32.6%
11.5%
Активы портфеля
NATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.17M при выручке в 34.31M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

LMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 18.02B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

NATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.13M при выручке в 34.31M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

LMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.06B при выручке в 18.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

NATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.08M при выручке в 34.31M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

LMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lockheed Martin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 18.02B, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

Часто задаваемые вопросы

NATH and LMT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMT has higher volatility (5.29%) compared to NATH (1.29%). In terms of maximum drawdown, NATH dropped -76.16% vs LMT's -79.29%.

LMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATH и LMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор