Сравнение NATH с PCRX
NATH (Nathan's Famous, Inc.) and PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) are both stocks. NATH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, NATH returned 10.98%/yr vs -3.42%/yr for PCRX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATH и PCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATH показывает доходность 8.22%, что значительно выше, чем у PCRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции NATH превзошли акции PCRX по среднегодовой доходности: 10.98% против -3.42% соответственно.
NATH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 10.98%
PCRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 23.97%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- -14.28%
- 10 лет*
- -3.42%
Сравнение доходности по годам NATH и PCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATH Nathan's Famous, Inc. | 8.22% | 24.58% | 3.51% | 19.24% | 18.67% | 8.05% | -20.24% | 8.66% | -11.19% | 23.77% |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -1.08% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
Correlation
The correlation between NATH and PCRX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NATH:
$410.51M
PCRX:
$1.01B
NATH:
$5.20
PCRX:
$0.22
NATH:
19.28
PCRX:
117.74
NATH:
2.62
PCRX:
1.49
NATH:
$157.78M
PCRX:
$734.86M
NATH:
$46.39M
PCRX:
$427.72M
NATH:
$33.87M
PCRX:
$95.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATH vs. PCRX — Ранг доходности на риск
NATH
PCRX
Сравнение NATH c PCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nathan's Famous, Inc. (NATH) и Pacira BioSciences, Inc. (PCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATH | PCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.09 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.45 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 0.97 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATH и PCRX
Максимальная просадка NATH за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки PCRX в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATH и PCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATH | PCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -90.19% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.57% | -29.61% | +12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -70.36% | +48.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.30% | -85.67% | +53.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.17% | -85.67% | +32.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.32% | -78.54% | +69.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.11% | -50.22% | +18.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 13.69% | -5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATH и PCRX
Текущая волатильность для Nathan's Famous, Inc. (NATH) составляет 1.86%, в то время как у Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что NATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATH | PCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 6.87% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 25.35% | -16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.28% | 36.77% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.75% | 45.57% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.67% | 46.60% | -13.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATH и PCRX
Дивидендная доходность NATH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как PCRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATH Nathan's Famous, Inc. | 4.49% | 4.81% | 2.54% | 2.56% | 2.68% | 2.40% | 2.54% | 1.83% | 1.13% | 6.62% | 0.00% | 48.49% |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NATH и PCRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nathan's Famous, Inc. и Pacira BioSciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NATH и PCRX
NATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.52M при выручке в 34.31M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.13M при выручке в 34.31M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
NATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.08M при выручке в 34.31M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
NATH and PCRX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRX has higher volatility (6.87%) compared to NATH (1.86%). In terms of maximum drawdown, NATH dropped -76.16% vs PCRX's -90.19%.
PCRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATH и PCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор