Сравнение NATH с PCRX
NATH (Nathan's Famous, Inc.) and PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) are both stocks. NATH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, NATH returned 11.57%/yr vs -7.30%/yr for PCRX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATH и PCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NATH показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у PCRX с доходностью -12.40%. За последние 10 лет акции NATH превзошли акции PCRX по среднегодовой доходности: 11.57% против -7.30% соответственно.
NATH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 8.82%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 11.57%
PCRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- -12.40%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- -15.97%
- 3 года*
- -16.22%
- 5 лет*
- -17.94%
- 10 лет*
- -7.30%
Сравнение доходности по годам NATH и PCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATH Nathan's Famous, Inc. | 8.82% | 24.58% | 3.51% | 19.24% | 18.67% | 8.05% | -20.24% | 8.66% | -11.19% | 23.77% |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -12.40% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
Correlation
The correlation between NATH and PCRX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2011 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NATH:
$417.34M
PCRX:
$927.43M
NATH:
$5.20
PCRX:
$0.21
NATH:
19.49
PCRX:
105.90
NATH:
2.65
PCRX:
1.34
NATH:
$157.78M
PCRX:
$734.86M
NATH:
$48.04M
PCRX:
$427.72M
NATH:
$32.46M
PCRX:
$95.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATH vs. PCRX — Ранг доходности на риск
NATH
PCRX
Сравнение NATH c PCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nathan's Famous, Inc. (NATH) и Pacira BioSciences, Inc. (PCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NATH | PCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.54 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -1.12 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NATH | PCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.43 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.40 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | -0.16 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.16 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NATH и PCRX
Максимальная просадка NATH за все время составила -76.16%, что меньше максимальной просадки PCRX в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATH и PCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATH | PCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.16% | -90.19% | +14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -29.61% | +10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.62% | -71.53% | +48.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.27% | -85.67% | +50.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.17% | -85.67% | +32.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -80.99% | +72.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.19% | -50.02% | +17.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 14.46% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATH и PCRX
Текущая волатильность для Nathan's Famous, Inc. (NATH) составляет 1.29%, в то время как у Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что NATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATH | PCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 10.20% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 28.70% | -16.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.80% | 37.06% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 45.60% | -17.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.83% | 46.90% | -14.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATH и PCRX
Дивидендная доходность NATH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как PCRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATH Nathan's Famous, Inc. | 4.44% | 4.81% | 2.54% | 2.56% | 2.68% | 2.40% | 2.54% | 1.83% | 1.13% | 6.62% | 0.00% | 48.49% |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NATH и PCRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nathan's Famous, Inc. и Pacira BioSciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NATH и PCRX
NATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.17M при выручке в 34.31M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.13M при выручке в 34.31M, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
NATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nathan's Famous, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.08M при выручке в 34.31M, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
NATH and PCRX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCRX has higher volatility (10.20%) compared to NATH (1.29%). In terms of maximum drawdown, NATH dropped -76.16% vs PCRX's -90.19%.
NATH currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NATH и PCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор