Сравнение NAGE с LRN
NAGE (Niagen Bioscience, Inc) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. NAGE operates in Biotechnology (Healthcare), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NAGE returned -4.42%/yr vs 23.51%/yr for LRN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAGE и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAGE показывает доходность -44.97%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 57.08%. За последние 10 лет акции NAGE уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: -4.42% против 23.51% соответственно.
NAGE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -44.97%
- 6 месяцев
- -47.76%
- 1 год
- -70.12%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -4.42%
LRN
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 8.78%
- С начала года
- 57.08%
- 6 месяцев
- 67.14%
- 1 год
- -29.00%
- 3 года*
- 34.92%
- 5 лет*
- 28.79%
- 10 лет*
- 23.51%
Сравнение доходности по годам NAGE и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -44.97% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -41.67% | 77.64% |
LRN Stride, Inc. | 57.08% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between NAGE and LRN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2008 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
NAGE:
$295.98M
LRN:
$4.86B
NAGE:
$0.22
LRN:
$9.68
NAGE:
16.05
LRN:
10.54
NAGE:
0.13
LRN:
0.26
NAGE:
2.29
LRN:
1.95
NAGE:
3.60
LRN:
2.96
NAGE:
$130.42M
LRN:
$2.54B
NAGE:
$83.83M
LRN:
$972.24M
NAGE:
$13.37M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAGE vs. LRN — Ранг доходности на риск
NAGE
LRN
Сравнение NAGE c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAGE | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.99 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.45 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.70 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAGE | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.34 | -0.44 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.56 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.48 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.16 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NAGE и LRN
Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAGE | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -81.41% | -15.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | -64.07% | -12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.13% | -64.07% | -12.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.71% | -64.07% | -24.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.65% | -64.07% | -29.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.32% | -39.94% | -41.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.72% | -36.28% | -39.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.47% | 41.61% | +10.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAGE и LRN
Niagen Bioscience, Inc (NAGE) имеет более высокую волатильность в 20.94% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что NAGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAGE | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 8.01% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 23.86% | +10.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 66.61% | -14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.23% | 51.38% | +25.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.00% | 49.22% | +30.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAGE и LRN
Ни NAGE, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAGE и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niagen Bioscience, Inc и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NAGE и LRN
NAGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о валовой прибыли в 19.98M при выручке в 31.47M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
NAGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.58M при выручке в 31.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
NAGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о чистой прибыли в 6.32M при выручке в 31.47M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
NAGE and LRN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (20.94%) compared to LRN (8.01%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs LRN's -81.41%.
LRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAGE и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор