Сравнение LRN с HEES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stride, Inc. (LRN) и H&E Equipment Services, Inc. (HEES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRN или HEES.
Основные характеристики
| LRN | HEES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 67.80% | 15.30% |
| Дох-ть за 1 год | 74.74% | 30.22% |
| Дох-ть за 3 года | 40.49% | 11.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.74% | 14.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.89% | 9.58% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 0.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 1.17 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 2.88 | 0.88 |
| Коэф-т Мартина | 12.38 | 1.53 |
| Индекс Язвы | 5.81% | 20.01% |
| Дневная вол-ть | 48.78% | 42.83% |
| Макс. просадка | -81.41% | -87.57% |
| Текущая просадка | -3.18% | -8.51% |
Фундаментальные показатели
| LRN | HEES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.46B | $2.18B |
| EPS | $5.51 | $3.94 |
| Цена/прибыль | 18.56 | 15.14 |
| PEG коэффициент | 0.74 | 2.49 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.11B | $1.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $806.57M | $666.62M |
| EBITDA (12 мес.) | $385.74M | $675.67M |
Корреляция
Корреляция между LRN и HEES составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LRN и HEES
С начала года, LRN показывает доходность 67.80%, что значительно выше, чем у HEES с доходностью 15.30%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции HEES по среднегодовой доходности: 22.89% против 9.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRN c HEES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и H&E Equipment Services, Inc. (HEES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и HEES
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEES H&E Equipment Services, Inc. | 1.85% | 2.10% | 2.42% | 2.48% | 3.69% | 3.29% | 5.39% | 2.71% | 4.73% | 6.01% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок LRN и HEES
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что меньше максимальной просадки HEES в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и HEES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и HEES
Stride, Inc. (LRN) имеет более высокую волатильность в 33.49% по сравнению с H&E Equipment Services, Inc. (HEES) с волатильностью 16.02%. Это указывает на то, что LRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и HEES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и H&E Equipment Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности