Сравнение LRN с HEES
LRN (Stride, Inc.) and HEES (H&E Equipment Services, Inc.) are both stocks. LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while HEES operates in Rental & Leasing Services (Industrials). At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRN и HEES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LRN
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 53.44%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- -30.11%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 28.19%
- 10 лет*
- 23.78%
HEES
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRN и HEES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 53.44% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
HEES H&E Equipment Services, Inc. | 0.00% | 93.91% | -4.41% | 18.16% | 5.61% | 53.08% | -6.19% | 70.40% | -47.98% | 82.90% |
Correlation
The correlation between LRN and HEES is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between LRN and HEES shifts across timeframes, from 0.20 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRN:
$2.54B
HEES:
$1.46B
LRN:
$972.24M
HEES:
$619.60M
LRN:
$424.60M
HEES:
$625.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRN vs. HEES — Ранг доходности на риск
LRN
HEES
Сравнение LRN c HEES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и H&E Equipment Services, Inc. (HEES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRN | HEES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRN | HEES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LRN и HEES
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRN | HEES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.41% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.33% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и HEES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRN | HEES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.31% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.23% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и HEES
Ни LRN, ни HEES не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEES H&E Equipment Services, Inc. | 0.00% | 0.29% | 2.25% | 2.10% | 2.42% | 2.48% | 3.69% | 3.29% | 5.39% | 2.71% | 4.73% | 6.01% |
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и HEES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и H&E Equipment Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LRN and HEES have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LRN и HEES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор