Сравнение LRN с HEES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stride, Inc. (LRN) и H&E Equipment Services, Inc. (HEES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRN или HEES.
Основные характеристики
| LRN | HEES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.77% | -5.80% |
| Дох-ть за 1 год | 71.08% | 43.59% |
| Дох-ть за 3 года | 37.58% | 11.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.72% | 15.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.92% | 7.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 0.97 |
| Дневная вол-ть | 29.62% | 41.88% |
| Макс. просадка | -81.41% | -87.57% |
| Current Drawdown | -1.47% | -25.26% |
Фундаментальные показатели
| LRN | HEES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.08B | $1.82B |
| Прибыль на акцию | $4.27 | $4.66 |
| Цена/прибыль | 16.68 | 10.68 |
| PEG коэффициент | 0.63 | 2.49 |
| Выручка (12 мес.) | $1.99B | $1.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $647.07M | $555.16M |
| EBITDA (12 мес.) | $282.50M | $328.60M |
Корреляция
Корреляция между LRN и HEES составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности LRN и HEES
С начала года, LRN показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у HEES с доходностью -5.80%. За последние 10 лет акции LRN превзошли акции HEES по среднегодовой доходности: 11.92% против 7.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRN c HEES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stride, Inc. (LRN) и H&E Equipment Services, Inc. (HEES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRN и HEES
LRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRN Stride, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HEES H&E Equipment Services, Inc. | 2.24% | 2.10% | 2.42% | 2.48% | 3.69% | 3.29% | 5.39% | 2.71% | 4.73% | 6.01% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок LRN и HEES
Максимальная просадка LRN за все время составила -81.41%, что меньше максимальной просадки HEES в -87.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRN и HEES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRN и HEES
Текущая волатильность для Stride, Inc. (LRN) составляет 10.93%, в то время как у H&E Equipment Services, Inc. (HEES) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что LRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRN и HEES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stride, Inc. и H&E Equipment Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности