Сравнение NAGE с COR
NAGE (Niagen Bioscience, Inc) and COR (Cencora Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NAGE in Biotechnology, COR in Medical Distribution. Over the past 10 years, NAGE returned -4.42%/yr vs 16.84%/yr for COR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NAGE и COR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NAGE показывает доходность -44.97%, что значительно ниже, чем у COR с доходностью -19.64%. За последние 10 лет акции NAGE уступали акциям COR по среднегодовой доходности: -4.42% против 16.84% соответственно.
NAGE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -27.39%
- С начала года
- -44.97%
- 6 месяцев
- -47.76%
- 1 год
- -70.12%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- -17.10%
- 10 лет*
- -4.42%
COR
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -11.43%
- С начала года
- -19.64%
- 6 месяцев
- -19.61%
- 1 год
- -5.76%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 20.26%
- 10 лет*
- 16.84%
Сравнение доходности по годам NAGE и COR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAGE Niagen Bioscience, Inc | -44.97% | 19.89% | 270.98% | -14.88% | -55.08% | -22.08% | 11.37% | 25.66% | -41.67% | 77.64% |
COR Cencora Inc. | -19.64% | 51.48% | 10.37% | 25.33% | 26.26% | 44.09% | 23.37% | 23.51% | -17.57% | 19.51% |
Correlation
The correlation between NAGE and COR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2008 г. | 0.08 |
The correlation between NAGE and COR shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.14 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NAGE:
$295.98M
COR:
$52.82B
NAGE:
$0.22
COR:
$13.07
NAGE:
16.05
COR:
20.68
NAGE:
0.13
COR:
9.83
NAGE:
2.29
COR:
0.16
NAGE:
3.60
COR:
15.55
NAGE:
$130.42M
COR:
$328.68B
NAGE:
$83.83M
COR:
$11.66B
NAGE:
$13.37M
COR:
$3.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NAGE vs. COR — Ранг доходности на риск
NAGE
COR
Сравнение NAGE c COR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Cencora Inc. (COR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NAGE | COR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.99 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.18 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -0.52 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NAGE | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.34 | -0.19 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.91 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.62 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.54 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок NAGE и COR
Максимальная просадка NAGE за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки COR в -71.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NAGE и COR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NAGE | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.00% | -71.01% | -25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.13% | -32.44% | -43.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.13% | -32.44% | -43.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.71% | -32.44% | -56.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.65% | -32.44% | -61.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.32% | -27.58% | -53.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.72% | -13.62% | -62.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.47% | 11.01% | +41.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NAGE и COR
Niagen Bioscience, Inc (NAGE) и Cencora Inc. (COR) имеют волатильность 20.94% и 20.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NAGE | COR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.94% | 20.63% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 27.16% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.28% | 30.15% | +22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.23% | 22.33% | +54.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.00% | 27.47% | +52.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NAGE и COR
NAGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.87% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
NAGE Niagen Bioscience, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NAGE и COR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Niagen Bioscience, Inc и Cencora Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NAGE и COR
NAGE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о валовой прибыли в 19.98M при выручке в 31.47M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
NAGE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.58M при выручке в 31.47M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
NAGE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niagen Bioscience, Inc сообщила о чистой прибыли в 6.32M при выручке в 31.47M, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
NAGE and COR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAGE has higher volatility (20.94%) compared to COR (20.63%). In terms of maximum drawdown, NAGE dropped -97.00% vs COR's -71.01%.
COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NAGE и COR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор