Сравнение NA с BMO
NA (Nano Labs Ltd (NA)) and BMO (Bank of Montreal) are both stocks. NA operates in Semiconductors (Technology), while BMO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, NA returned -52.28%/yr vs 29.92%/yr for BMO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA и BMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NA показывает доходность -44.13%, что значительно ниже, чем у BMO с доходностью 39.48%.
NA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- -52.82%
- С начала года
- -44.13%
- 1 год
- -78.00%
- 3 года*
- -52.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.80%
BMO
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 4.20%
- 6 месяцев
- 32.73%
- С начала года
- 39.48%
- 1 год
- 61.66%
- 3 года*
- 29.92%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 15.83%
- Всё время*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам NA и BMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NA Nano Labs Ltd (NA) | -44.13% | -64.81% | -50.55% | 57.40% | -84.89% |
BMO Bank of Montreal | 39.48% | 39.59% | 2.98% | 15.24% | -4.14% |
Correlation
The correlation between NA and BMO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
NA:
$118.51M
BMO:
$124.67B
NA:
CN¥24.14M
BMO:
CA$77.05B
NA:
CN¥11.78M
BMO:
CA$34.51B
NA:
-CN¥55.00M
BMO:
CA$14.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA vs. BMO — Ранг доходности на риск
NA
BMO
Сравнение NA c BMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano Labs Ltd (NA) (NA) и Bank of Montreal (BMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NA | BMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.53 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 5.34 | -6.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 19.86 | -21.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NA и BMO
Максимальная просадка NA за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки BMO в -68.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA и BMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -68.17% | -30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.68% | -11.62% | -68.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.70% | -18.56% | -74.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.54% | -3.08% | -95.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.34% | -11.39% | -78.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.73% | 3.11% | +57.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA и BMO
Nano Labs Ltd (NA) (NA) имеет более высокую волатильность в 27.61% по сравнению с Bank of Montreal (BMO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что NA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA | BMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.61% | 5.38% | +22.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 15.61% | +54.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.34% | 19.30% | +78.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.60% | 21.31% | +146.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.60% | 23.64% | +143.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA и BMO
NA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMO Bank of Montreal | 2.70% | 3.55% | 4.60% | 4.76% | 4.62% | 3.95% | 4.15% | 3.96% | 4.78% | 4.45% | 4.73% | 5.74% |
NA Nano Labs Ltd (NA) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA и BMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nano Labs Ltd (NA) и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NA and BMO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NA has higher volatility (27.61%) compared to BMO (5.38%). In terms of maximum drawdown, NA dropped -98.67% vs BMO's -68.17%.
BMO currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NA и BMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор