Сравнение NA с TD
NA (Nano Labs Ltd (NA)) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. NA operates in Semiconductors (Technology), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, NA returned -52.28%/yr vs 28.36%/yr for TD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NA показывает доходность -44.13%, что значительно ниже, чем у TD с доходностью 30.87%.
NA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- -52.82%
- С начала года
- -44.13%
- 1 год
- -78.00%
- 3 года*
- -52.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.80%
TD
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 30.27%
- С начала года
- 30.87%
- 1 год
- 69.13%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 15.43%
- Всё время*
- 15.67%
Сравнение доходности по годам NA и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NA Nano Labs Ltd (NA) | -44.13% | -64.81% | -50.55% | 57.40% | -84.89% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 30.87% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | 3.90% |
Correlation
The correlation between NA and TD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
NA:
$118.51M
TD:
$203.58B
NA:
CN¥24.14M
TD:
CA$112.63B
NA:
CN¥11.78M
TD:
CA$59.49B
NA:
-CN¥55.00M
TD:
CA$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA vs. TD — Ранг доходности на риск
NA
TD
Сравнение NA c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano Labs Ltd (NA) (NA) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NA | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.65 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 9.26 | -10.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 35.62 | -37.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NA и TD
Максимальная просадка NA за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -64.18% | -34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.68% | -7.50% | -72.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.70% | -19.19% | -73.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.54% | -3.45% | -95.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.34% | -11.19% | -79.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.73% | 1.95% | +58.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA и TD
Nano Labs Ltd (NA) (NA) имеет более высокую волатильность в 27.61% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что NA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.61% | 5.94% | +21.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 13.41% | +56.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.34% | 17.32% | +80.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.60% | 19.81% | +147.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.60% | 21.72% | +145.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA и TD
NA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA Nano Labs Ltd (NA) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.57% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nano Labs Ltd (NA) и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NA and TD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NA has higher volatility (27.61%) compared to TD (5.94%). In terms of maximum drawdown, NA dropped -98.67% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NA и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор