PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NA с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NA с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nano Labs Ltd (NA) (NA) и Broadcom Inc. (AVGO).

Доходность

Сравнение доходности NA и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nano Labs Ltd (NA) (NA) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NA и AVGO

2026 (YTD)2025202420232022
NA
Nano Labs Ltd (NA)		-6.03%-64.81%-50.55%57.40%-90.46%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%110.49%104.18%18.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NA:

$48.98M

AVGO:

$1.53T

EPS

NA:

-$3.81

AVGO:

$5.13

Коэффициент P/S

NA:

2.03

AVGO:

22.34

Коэффициент P/B

NA:

0.08

AVGO:

19.18

Общая выручка (12 мес.)

NA:

$24.14M

AVGO:

$68.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

NA:

$11.78M

AVGO:

$46.31B

EBITDA (12 мес.)

NA:

-$55.00M

AVGO:

$36.65B

Доходность по периодам

С начала года, NA показывает доходность -6.03%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -9.23%.

NA

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-47.52%
1 год
-37.15%
3 года*
-34.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nano Labs Ltd (NA)

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с NA:
NA с TDNA с RYNA с SPYNA с CMNA с JPM
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

NA vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NA
Ранг доходности на риск NA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NA c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano Labs Ltd (NA) (NA) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NAAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

1.82

-2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.55

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.33

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.10

-3.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.60

7.61

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NA vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NA на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NA и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NAAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

1.82

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.38

1.06

-1.43

Корреляция

Корреляция между NA и AVGO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NA и AVGO

NA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NA
Nano Labs Ltd (NA)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок NA и AVGO

Максимальная просадка NA за все время составила -97.66%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

NAAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.66%

-48.30%

-49.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.13%

-28.67%

-51.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.54%

-23.78%

-73.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.81%

-8.00%

-81.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.31%

11.66%

+49.65%

Волатильность

Сравнение волатильности NA и AVGO

Nano Labs Ltd (NA) (NA) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что NA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NAAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.40%

12.62%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.58%

32.50%

+21.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

139.05%

48.25%

+90.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

168.22%

42.33%

+125.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

168.22%

38.90%

+129.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NA и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nano Labs Ltd (NA) и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.14M
19.31B
(NA) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию