Сравнение NA с AVGO
NA (Nano Labs Ltd (NA)) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, NA returned -52.28%/yr vs 63.51%/yr for AVGO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NA показывает доходность -44.13%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 9.67%.
NA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- -52.82%
- С начала года
- -44.13%
- 1 год
- -78.00%
- 3 года*
- -52.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.80%
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
- Всё время*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам NA и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NA Nano Labs Ltd (NA) | -44.13% | -64.81% | -50.55% | 57.40% | -84.89% |
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | 17.74% |
Correlation
The correlation between NA and AVGO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
NA:
$118.51M
AVGO:
$1.80T
NA:
CN¥24.14M
AVGO:
$75.47B
NA:
CN¥11.78M
AVGO:
$50.53B
NA:
-CN¥55.00M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA vs. AVGO — Ранг доходности на риск
NA
AVGO
Сравнение NA c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano Labs Ltd (NA) (NA) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NA | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.21 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 2.49 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NA и AVGO
Максимальная просадка NA за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -48.30% | -50.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.68% | -28.67% | -51.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.70% | -41.15% | -51.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.54% | -21.35% | -77.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.34% | -8.05% | -82.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.73% | 13.84% | +46.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA и AVGO
Nano Labs Ltd (NA) (NA) имеет более высокую волатильность в 27.61% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что NA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.61% | 13.79% | +13.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 34.41% | +35.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.34% | 47.31% | +50.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.60% | 43.87% | +123.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.60% | 39.68% | +127.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA и AVGO
NA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
NA Nano Labs Ltd (NA) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nano Labs Ltd (NA) и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NA and AVGO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NA has higher volatility (27.61%) compared to AVGO (13.79%). In terms of maximum drawdown, NA dropped -98.67% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NA и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор