Сравнение NA с RY
NA (Nano Labs Ltd (NA)) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. NA operates in Semiconductors (Technology), while RY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, NA returned -52.28%/yr vs 33.44%/yr for RY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NA показывает доходность -44.13%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 25.12%.
NA
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- -52.82%
- С начала года
- -44.13%
- 1 год
- -78.00%
- 3 года*
- -52.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -60.80%
RY
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 26.09%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- 63.20%
- 3 года*
- 33.44%
- 5 лет*
- 20.34%
- 10 лет*
- 17.57%
- Всё время*
- 15.92%
Сравнение доходности по годам NA и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NA Nano Labs Ltd (NA) | -44.13% | -64.81% | -50.55% | 57.40% | -84.89% |
RY Royal Bank of Canada | 25.12% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -1.97% |
Correlation
The correlation between NA and RY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NA:
$118.51M
RY:
$292.37B
NA:
CN¥24.14M
RY:
CA$138.99B
NA:
CN¥11.78M
RY:
CA$65.64B
NA:
-CN¥55.00M
RY:
CA$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA vs. RY — Ранг доходности на риск
NA
RY
Сравнение NA c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nano Labs Ltd (NA) (NA) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NA | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.71 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 6.33 | -7.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 23.53 | -24.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NA и RY
Максимальная просадка NA за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.67% | -62.90% | -35.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.68% | -10.04% | -69.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -92.70% | -19.88% | -72.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.54% | -3.44% | -95.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.34% | -9.29% | -81.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.73% | 2.69% | +58.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA и RY
Nano Labs Ltd (NA) (NA) имеет более высокую волатильность в 27.61% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что NA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.61% | 5.26% | +22.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 12.02% | +57.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.34% | 15.54% | +81.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.60% | 18.05% | +149.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.60% | 19.69% | +147.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA и RY
NA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA Nano Labs Ltd (NA) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY Royal Bank of Canada | 2.20% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nano Labs Ltd (NA) и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NA and RY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NA has higher volatility (27.61%) compared to RY (5.26%). In terms of maximum drawdown, NA dropped -98.67% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NA и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор