Сравнение MUSA с KKR
MUSA (Murphy USA Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, MUSA returned 24.92%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MUSA и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUSA показывает доходность 54.70%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -24.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MUSA имеют среднегодовую доходность 24.92%, а акции KKR немного отстают с 24.52%.
MUSA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.96%
- С начала года
- 54.70%
- 6 месяцев
- 53.60%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 35.86%
- 10 лет*
- 24.92%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам MUSA и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUSA Murphy USA Inc. | 54.70% | -19.15% | 41.27% | 28.20% | 41.02% | 53.33% | 12.06% | 52.66% | -4.63% | 30.73% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between MUSA and KKR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г. | 0.21 |
The correlation between MUSA and KKR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MUSA:
$11.65B
KKR:
$91.83B
MUSA:
$28.85
KKR:
$3.10
MUSA:
21.58
KKR:
31.02
MUSA:
1.17
KKR:
3.27
MUSA:
0.61
KKR:
4.60
MUSA:
17.68
KKR:
1.14
MUSA:
$19.68B
KKR:
$19.99B
MUSA:
$487.10M
KKR:
$8.35B
MUSA:
$1.06B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUSA vs. KKR — Ранг доходности на риск
MUSA
KKR
Сравнение MUSA c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy USA Inc. (MUSA) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUSA | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.92 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | -0.51 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | -0.92 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUSA и KKR
Максимальная просадка MUSA за все время составила -35.54%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUSA и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUSA | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.54% | -53.10% | +17.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.72% | -44.62% | +24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.54% | -49.42% | +13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.54% | -49.42% | +13.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.54% | -49.42% | +13.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.85% | +41.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -16.22% | +6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.58% | 24.65% | -15.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUSA и KKR
Murphy USA Inc. (MUSA) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что MUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUSA | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 9.89% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | 29.26% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 37.32% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 39.23% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.33% | 36.62% | -5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUSA и KKR
Дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
MUSA Murphy USA Inc. | 0.39% | 0.53% | 0.36% | 0.43% | 0.45% | 0.52% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUSA и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy USA Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUSA и KKR
MUSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
MUSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
MUSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
MUSA and KKR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUSA has higher volatility (12.62%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, MUSA dropped -35.54% vs KKR's -53.10%.
MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MUSA и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор