Сравнение MUR с PBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Murphy Oil Corporation (MUR) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).
Доходность
Сравнение доходности MUR и PBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MUR и PBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUR Murphy Oil Corporation | 27.89% | 8.68% | -26.77% | 1.98% | 68.50% | 121.37% | -52.74% | 19.48% | -22.09% | 3.41% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 69.45% | -1.01% | -8.38% | 71.48% | 47.76% | 20.44% | -28.83% | 24.65% | 27.68% | 1.78% |
Фундаментальные показатели
MUR:
$5.70B
PBR:
$129.40B
MUR:
$83.58
PBR:
$3.12
MUR:
0.47
PBR:
6.44
MUR:
0.00
PBR:
0.17
MUR:
0.01
PBR:
1.43
MUR:
0.00
PBR:
1.71
MUR:
$626.63B
PBR:
$90.81B
MUR:
$854.94M
PBR:
$43.25B
MUR:
$237.55B
PBR:
$43.02B
Доходность по периодам
С начала года, MUR показывает доходность 27.89%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 69.45%. За последние 10 лет акции MUR уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: 8.82% против 25.00% соответственно.
MUR
- 1 день
- -4.12%
- 1 месяц
- 13.58%
- С начала года
- 27.89%
- 6 месяцев
- 36.52%
- 1 год
- 44.61%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- 21.66%
- 10 лет*
- 8.82%
PBR
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 15.94%
- С начала года
- 69.45%
- 6 месяцев
- 62.45%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 39.09%
- 5 лет*
- 44.81%
- 10 лет*
- 25.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUR vs. PBR — Ранг доходности на риск
MUR
PBR
Сравнение MUR c PBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murphy Oil Corporation (MUR) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUR | PBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.50 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.01 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.25 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 4.35 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUR | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.50 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 1.18 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.53 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между MUR и PBR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUR и PBR
Дивидендная доходность MUR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности PBR в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUR Murphy Oil Corporation | 3.35% | 4.16% | 3.97% | 2.58% | 1.92% | 1.91% | 5.17% | 3.73% | 4.28% | 3.22% | 3.85% | 6.24% |
PBR Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras | 4.19% | 7.10% | 14.73% | 10.91% | 55.64% | 18.95% | 0.84% | 1.59% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MUR и PBR
Максимальная просадка MUR за все время составила -92.11%, примерно равная максимальной просадке PBR в -95.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUR и PBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MUR | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -95.62% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.83% | -22.03% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.47% | -39.62% | -18.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.10% | -75.13% | -10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.24% | -17.44% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -52.98% | +26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.35% | 11.58% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUR и PBR
Murphy Oil Corporation (MUR) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 11.82%. Это указывает на то, что MUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MUR | PBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 11.82% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.72% | 22.22% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.93% | 32.99% | +21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.41% | 38.05% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.43% | 47.66% | +7.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MUR и PBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murphy Oil Corporation и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MUR и PBR
MUR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 624.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 11.64B при выручке в 25.22B, что соответствует валовой рентабельности в 46.1%.
MUR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 22.81B при выручке в 624.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 5.24B при выручке в 25.22B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
MUR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Murphy Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 11.89B при выручке в 624.56B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
PBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в 3.36B при выручке в 25.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.