Сравнение MULL с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
MULL и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MULL и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MULL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 558.51% | -40.10% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | 18.42% |
Доходность по периодам
С начала года, MULL показывает доходность 40.10%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью 4.20%.
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MULL и NVD
И MULL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Доходность на риск
MULL vs. NVD — Ранг доходности на риск
MULL
NVD
Сравнение MULL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MULL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.53 | -0.91 | +7.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | -1.60 | +5.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 0.80 | +0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.69 | -0.90 | +17.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.83 | -1.02 | +47.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MULL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.53 | -0.91 | +7.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | -0.85 | +2.76 |
Корреляция
Корреляция между MULL и NVD составляет -0.53. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULL и NVD
Дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NVD в 11.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок MULL и NVD
Максимальная просадка MULL за все время составила -72.29%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULL и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MULL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.29% | -98.85% | +26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.09% | -84.54% | +31.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | -98.60% | +59.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.99% | -80.51% | +58.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.92% | 74.07% | -55.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULL и NVD
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) имеет более высокую волатильность в 47.87% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 21.21%. Это указывает на то, что MULL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MULL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.87% | 21.21% | +26.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.70% | 52.07% | +47.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.90% | 82.53% | +48.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.06% | 93.56% | +36.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.06% | 93.56% | +36.50% |