Сравнение MU с WELL
MU (Micron Technology, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, MU returned 56.72%/yr vs 15.91%/yr for WELL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у WELL с доходностью 23.33%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции WELL по среднегодовой доходности: 56.72% против 15.91% соответственно.
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
WELL
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 21.85%
- 1 год
- 51.73%
- 3 года*
- 44.16%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 15.91%
Сравнение доходности по годам MU и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
WELL Welltower Inc. | 23.33% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between MU and WELL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.20 |
The correlation between MU and WELL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.29T
WELL:
$165.10B
MU:
$44.42
WELL:
$2.02
MU:
25.49
WELL:
112.65
MU:
0.10
WELL:
2.49
MU:
14.25
WELL:
13.63
MU:
12.84
WELL:
3.77
MU:
$90.27B
WELL:
$11.63B
MU:
$65.51B
WELL:
$3.25B
MU:
$44.96B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. WELL — Ранг доходности на риск
MU
WELL
Сравнение MU c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.38 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.71 | 4.02 | +22.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.68 | 9.80 | +93.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и WELL
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -63.33% | -34.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -12.61% | -17.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -12.99% | -44.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -40.78% | -16.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -63.33% | +5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | 0.00% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -10.30% | -47.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 5.16% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и WELL
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Welltower Inc. (WELL) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 10.25% | +26.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.80% | 17.50% | +44.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 22.12% | +52.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 23.86% | +30.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 31.94% | +18.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и WELL
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности WELL в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WELL Welltower Inc. | 1.30% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и WELL
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
MU and WELL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to WELL (10.25%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs WELL's -63.33%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор