Сравнение MU с STRL
MU (Micron Technology, Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, MU returned 56.72%/yr vs 66.62%/yr for STRL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью 162.80%. За последние 10 лет акции MU уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 56.72% против 66.62% соответственно.
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
STRL
- 1 день
- -8.75%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 162.80%
- 6 месяцев
- 154.23%
- 1 год
- 247.61%
- 3 года*
- 147.75%
- 5 лет*
- 102.99%
- 10 лет*
- 66.62%
Сравнение доходности по годам MU и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 162.80% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between MU and STRL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.21 |
Over the past year, MU and STRL have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.29T
STRL:
$24.98B
MU:
$44.42
STRL:
$11.19
MU:
25.49
STRL:
71.92
MU:
0.10
STRL:
1.53
MU:
14.25
STRL:
8.64
MU:
12.84
STRL:
21.00
MU:
$90.27B
STRL:
$2.88B
MU:
$65.51B
STRL:
$664.66M
MU:
$44.96B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. STRL — Ранг доходности на риск
MU
STRL
Сравнение MU c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.47 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.71 | 8.18 | +18.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.68 | 21.90 | +81.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и STRL
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -92.51% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -31.02% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -47.67% | -9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -47.67% | -9.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -59.60% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -19.02% | +12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -46.25% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 11.56% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и STRL
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) с волатильностью 26.99%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 26.99% | +9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.80% | 64.78% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 83.25% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 57.52% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 53.72% | -3.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и STRL
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и STRL
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
MU and STRL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to STRL (26.99%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs STRL's -92.51%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор