Сравнение MU с RMBS
MU (Micron Technology, Inc.) and RMBS (Rambus Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 28.27%/yr for RMBS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и RMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у RMBS с доходностью 59.50%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции RMBS по среднегодовой доходности: 55.83% против 28.27% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
RMBS
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 12.34%
- С начала года
- 59.50%
- 6 месяцев
- 55.53%
- 1 год
- 152.25%
- 3 года*
- 32.27%
- 5 лет*
- 49.08%
- 10 лет*
- 28.27%
Сравнение доходности по годам MU и RMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
RMBS Rambus Inc. | 59.50% | 73.84% | -22.55% | 90.54% | 21.88% | 68.33% | 26.75% | 79.60% | -46.06% | 3.27% |
Correlation
The correlation between MU and RMBS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 1997 г. | 0.48 |
The correlation between MU and RMBS shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
RMBS:
$16.08B
MU:
$21.26
RMBS:
$2.11
MU:
46.18
RMBS:
69.62
MU:
0.17
RMBS:
0.15
MU:
19.16
RMBS:
22.20
MU:
15.44
RMBS:
11.54
MU:
$58.12B
RMBS:
$721.16M
MU:
$33.96B
RMBS:
$555.52M
MU:
$25.99B
RMBS:
$298.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. RMBS — Ранг доходности на риск
MU
RMBS
Сравнение MU c RMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Rambus Inc. (RMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | RMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.32 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 3.88 | +21.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 9.73 | +84.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и RMBS
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке RMBS в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и RMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | RMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -97.16% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -36.69% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -48.83% | -8.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -48.83% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -52.95% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -14.12% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -74.88% | +16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 14.62% | -6.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и RMBS
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Rambus Inc. (RMBS) с волатильностью 28.11%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | RMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 28.11% | +4.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 62.19% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 76.00% | -6.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 55.40% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 46.30% | +3.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и RMBS
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как RMBS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
RMBS Rambus Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и RMBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Rambus Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и RMBS
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
RMBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила о валовой прибыли в 143.66M при выручке в 180.19M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
RMBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.76M при выручке в 180.19M, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
RMBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rambus Inc. сообщила о чистой прибыли в 59.86M при выручке в 180.19M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
MU and RMBS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to RMBS (28.11%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs RMBS's -97.16%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и RMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор