Сравнение MU с NVT
MU (Micron Technology, Inc.) and NVT (nVent Electric plc) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while NVT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, MU returned 69.89%/yr vs 40.84%/yr for NVT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и NVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у NVT с доходностью 60.31%.
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
NVT
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 60.31%
- 6 месяцев
- 56.91%
- 1 год
- 123.88%
- 3 года*
- 49.08%
- 5 лет*
- 40.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и NVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -30.99% |
NVT nVent Electric plc | 60.31% | 51.27% | 16.63% | 55.98% | 3.32% | 67.15% | -5.68% | 17.24% | 7.52% |
Correlation
The correlation between MU and NVT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2018 г. | 0.47 |
The correlation between MU and NVT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.29T
NVT:
$26.72B
MU:
$44.42
NVT:
$3.00
MU:
25.49
NVT:
54.35
MU:
0.10
NVT:
1.31
MU:
14.25
NVT:
6.18
MU:
12.84
NVT:
7.04
MU:
$90.27B
NVT:
$4.33B
MU:
$65.51B
NVT:
$1.60B
MU:
$44.96B
NVT:
$857.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. NVT — Ранг доходности на риск
MU
NVT
Сравнение MU c NVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и nVent Electric plc (NVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | NVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.45 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.71 | 7.40 | +19.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.68 | 24.44 | +79.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и NVT
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки NVT в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и NVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -56.18% | -42.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -16.93% | -13.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -46.67% | -10.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -46.67% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -11.62% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -11.79% | -46.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 5.12% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и NVT
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с nVent Electric plc (NVT) с волатильностью 16.50%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | NVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 16.50% | +20.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.80% | 32.89% | +28.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 42.70% | +31.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 36.41% | +18.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 38.64% | +12.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и NVT
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NVT в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVT nVent Electric plc | 0.50% | 0.78% | 1.12% | 1.18% | 1.82% | 1.84% | 3.01% | 2.74% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и NVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и nVent Electric plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и NVT
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
NVT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о валовой прибыли в 445.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 35.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
NVT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила об операционной прибыли в 195.70M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
NVT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., nVent Electric plc сообщила о чистой прибыли в 142.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.
Часто задаваемые вопросы
MU and NVT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to NVT (16.50%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs NVT's -56.18%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и NVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор