Сравнение MU с NEE
MU (Micron Technology, Inc.) and NEE (NextEra Energy, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while NEE operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и NEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 55.83% против 13.51% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
NEE
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам MU и NEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 8.63% | 15.47% | 21.46% | -25.30% | -8.54% | 23.39% | 30.06% | 42.69% | 14.30% | 34.39% |
Correlation
The correlation between MU and NEE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г. | 0.16 |
The correlation between MU and NEE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$21.26
NEE:
$5.27
MU:
46.18
NEE:
16.32
MU:
0.17
NEE:
0.83
MU:
19.16
NEE:
4.78
MU:
$58.12B
NEE:
$27.93B
MU:
$33.96B
NEE:
$13.35B
MU:
$25.99B
NEE:
$14.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. NEE — Ранг доходности на риск
MU
NEE
Сравнение MU c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | NEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.17 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 1.37 | +23.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 3.78 | +90.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и NEE
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и NEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -47.81% | -50.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -14.53% | -15.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -34.57% | -23.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -44.97% | -12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -44.97% | -12.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -11.50% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -8.93% | -49.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 5.25% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и NEE
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 8.52%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | NEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 8.52% | +24.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 16.75% | +40.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 23.78% | +45.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 26.91% | +26.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 25.49% | +24.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и NEE
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности NEE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.77% | 2.82% | 2.87% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и NEE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и NEE
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
NEE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
NEE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 6.70B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
NEE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NextEra Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 6.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.6%.
Часто задаваемые вопросы
MU and NEE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to NEE (8.52%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs NEE's -47.81%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и NEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор