Сравнение MU с MPTI
MU (Micron Technology, Inc.) and MPTI (M-tron Industries Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, MPTI in Electronic Components. Over the past 3 years, MU returned 144.69%/yr vs 117.03%/yr for MPTI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и MPTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у MPTI с доходностью 85.29%.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
MPTI
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 33.11%
- С начала года
- 85.29%
- 6 месяцев
- 82.95%
- 1 год
- 114.32%
- 3 года*
- 117.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и MPTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | 0.20% |
MPTI M-tron Industries Inc | 85.29% | 31.87% | 35.66% | 308.00% | 9.37% |
Correlation
The correlation between MU and MPTI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
MPTI:
$352.24M
MU:
$21.26
MPTI:
$2.86
MU:
46.18
MPTI:
34.46
MU:
0.17
MPTI:
0.61
MU:
19.16
MPTI:
5.63
MU:
15.44
MPTI:
4.82
MU:
$58.12B
MPTI:
$56.37M
MU:
$33.96B
MPTI:
$25.34M
MU:
$25.99B
MPTI:
$12.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. MPTI — Ранг доходности на риск
MU
MPTI
Сравнение MU c MPTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | MPTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.34 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 4.97 | +19.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 12.96 | +81.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и MPTI
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и MPTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -49.99% | -48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -23.16% | -7.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -49.99% | -7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | 0.00% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -18.76% | -39.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 8.85% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и MPTI
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | MPTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 10.93% | +21.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 39.83% | +17.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 55.21% | +14.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 77.77% | -24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 77.77% | -27.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и MPTI
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как MPTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPTI M-tron Industries Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и MPTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и MPTI
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
MPTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о валовой прибыли в 6.59M при выручке в 14.69M, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
MPTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила об операционной прибыли в 2.61M при выручке в 14.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
MPTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., M-tron Industries Inc сообщила о чистой прибыли в 2.39M при выручке в 14.69M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
MU and MPTI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to MPTI (10.93%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs MPTI's -49.99%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и MPTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор