Сравнение MU с META
MU (Micron Technology, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MU returned 55.03%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции META по среднегодовой доходности: 55.03% против 17.60% соответственно.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам MU и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between MU and META is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г. | 0.37 |
The correlation between MU and META shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
META:
$1.50T
MU:
$21.26
META:
$27.47
MU:
44.66
META:
21.31
MU:
0.17
META:
0.88
MU:
18.53
META:
7.00
MU:
14.94
META:
6.16
MU:
$58.12B
META:
$214.96B
MU:
$33.96B
META:
$176.14B
MU:
$25.99B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. META — Ранг доходности на риск
MU
META
Сравнение MU c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.94 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | -0.48 | +26.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | -1.01 | +101.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | -0.45 | +11.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.28 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 0.46 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.54 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MU и META
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -76.74% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -33.30% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -34.15% | -23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -76.74% | +19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -76.74% | +19.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -25.73% | +13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -15.26% | -42.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 15.69% | -7.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и META
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 10.48% | +23.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 26.95% | +29.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 35.56% | +33.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 44.05% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 38.69% | +11.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и META
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности META в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и META
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
MU and META have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs META's -76.74%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор