Сравнение MU с META
MU (Micron Technology, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, MU returned 56.72%/yr vs 17.29%/yr for META. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у META с доходностью -16.49%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции META по среднегодовой доходности: 56.72% против 17.29% соответственно.
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
META
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -12.92%
- С начала года
- -16.49%
- 6 месяцев
- -16.89%
- 1 год
- -24.75%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение доходности по годам MU и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
META Meta Platforms, Inc. | -16.49% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between MU and META is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.36 |
The correlation between MU and META shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.29T
META:
$1.41T
MU:
$44.42
META:
$27.47
MU:
25.49
META:
20.03
MU:
0.10
META:
0.82
MU:
14.25
META:
6.58
MU:
12.84
META:
5.79
MU:
$90.27B
META:
$214.96B
MU:
$65.51B
META:
$176.14B
MU:
$44.96B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. META — Ранг доходности на риск
MU
META
Сравнение MU c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 0.90 | +0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.71 | -0.72 | +27.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.68 | -1.42 | +105.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и META
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -76.74% | -21.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -33.30% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -34.15% | -23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -76.74% | +19.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -76.74% | +19.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -30.12% | +23.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -15.86% | -42.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 16.90% | -9.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и META
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 12.45% | +24.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.80% | 27.99% | +33.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 36.17% | +38.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 44.18% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 38.75% | +11.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и META
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности META в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и META
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
MU and META have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to META (12.45%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs META's -76.74%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор