Сравнение MU с MA
MU (Micron Technology, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 18.64%/yr for MA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции MA по среднегодовой доходности: 55.83% против 18.64% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- -12.30%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 18.64%
Сравнение доходности по годам MU и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
MA Mastercard Incorporated | -13.89% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Correlation
The correlation between MU and MA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.36 |
The correlation between MU and MA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
MA:
$437.55B
MU:
$21.26
MA:
$17.28
MU:
46.18
MA:
28.36
MU:
0.17
MA:
1.65
MU:
19.16
MA:
13.01
MU:
15.44
MA:
65.09
MU:
$58.12B
MA:
$33.94B
MU:
$33.96B
MA:
$26.70B
MU:
$25.99B
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. MA — Ранг доходности на риск
MU
MA
Сравнение MU c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 0.89 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | -0.79 | +25.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | -1.59 | +96.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и MA
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -62.67% | -35.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -20.91% | -9.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -20.91% | -36.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -28.25% | -29.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -41.00% | -16.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -17.82% | +8.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -9.82% | -48.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 10.48% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и MA
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 6.46% | +26.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 17.51% | +40.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 22.34% | +47.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 24.01% | +29.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 26.92% | +23.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и MA
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности MA в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и MA
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
MU and MA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs MA's -62.67%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор