Сравнение MU с LYG
MU (Micron Technology, Inc.) and LYG (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while LYG operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, MU returned 52.53%/yr vs 7.24%/yr for LYG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и LYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 202.85%, что значительно выше, чем у LYG с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции LYG по среднегодовой доходности: 52.53% против 7.24% соответственно.
MU
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 15.69%
- С начала года
- 202.85%
- 6 месяцев
- 264.52%
- 1 год
- 697.79%
- 3 года*
- 134.88%
- 5 лет*
- 60.28%
- 10 лет*
- 52.53%
LYG
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 2.65%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 19.53%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам MU и LYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 202.85% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
LYG Lloyds Banking Group plc | 2.65% | 103.71% | 20.30% | 14.68% | -9.47% | 33.81% | -40.79% | 36.81% | -28.35% | 30.79% |
Correlation
The correlation between MU and LYG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2001 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
MU:
$21.26
LYG:
$0.45
MU:
40.65
LYG:
11.88
MU:
0.15
LYG:
5.94
MU:
16.86
LYG:
0.92
MU:
$58.12B
LYG:
$65.49B
MU:
$33.96B
LYG:
$65.49B
MU:
$25.99B
LYG:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. LYG — Ранг доходности на риск
MU
LYG
Сравнение MU c LYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Lloyds Banking Group plc (LYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | LYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.21 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.84 | 1.41 | +22.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.82 | 3.94 | +88.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62 | 1.14 | +9.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 0.61 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 0.20 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.03 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MU и LYG
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке LYG в -94.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и LYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -94.84% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -22.72% | -7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -22.72% | -34.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -40.19% | -17.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -68.72% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.97% | -57.58% | +37.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -63.42% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.76% | 8.10% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и LYG
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.52% по сравнению с Lloyds Banking Group plc (LYG) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | LYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.52% | 9.31% | +24.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.29% | 21.77% | +34.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.01% | 28.01% | +40.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 32.06% | +20.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.89% | 36.51% | +13.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и LYG
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности LYG в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYG Lloyds Banking Group plc | 3.76% | 3.19% | 5.44% | 5.23% | 4.92% | 2.70% | 0.00% | 5.04% | 6.63% | 6.81% | 5.17% | 2.11% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и LYG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и LYG
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
LYG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
LYG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
LYG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
MU and LYG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (33.52%) compared to LYG (9.31%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs LYG's -94.84%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.62 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и LYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор