Сравнение MU с ISRG
MU (Micron Technology, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 55.83% против 19.09% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам MU и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between MU and ISRG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.32 |
The correlation between MU and ISRG shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
ISRG:
$147.90B
MU:
$21.26
ISRG:
$8.24
MU:
46.18
ISRG:
49.88
MU:
0.17
ISRG:
3.05
MU:
19.16
ISRG:
14.04
MU:
15.44
ISRG:
8.40
MU:
$58.12B
ISRG:
$10.58B
MU:
$33.96B
ISRG:
$7.02B
MU:
$25.99B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. ISRG — Ранг доходности на риск
MU
ISRG
Сравнение MU c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 0.90 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | -0.62 | +25.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | -1.24 | +95.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и ISRG
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -82.26% | -15.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -32.14% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -34.10% | -23.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -49.90% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -49.90% | -7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -32.66% | +23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -21.28% | -36.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 16.00% | -8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и ISRG
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 9.70% | +23.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 20.72% | +37.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 30.69% | +38.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 33.19% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 32.40% | +17.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и ISRG
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и ISRG
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
MU and ISRG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs ISRG's -82.26%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор