Сравнение MU с DDOG
MU (Micron Technology, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, DDOG in Software - Application. Over the past 5 years, MU returned 66.21%/yr vs 19.21%/yr for DDOG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью 69.06%.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 26.49%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 13.34%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 6.54% |
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between MU and DDOG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.33 |
The correlation between MU and DDOG shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
DDOG:
$83.85B
MU:
$21.26
DDOG:
$0.37
MU:
46.18
DDOG:
615.76
MU:
0.17
DDOG:
5.52
MU:
19.16
DDOG:
22.75
MU:
15.44
DDOG:
21.02
MU:
$58.12B
DDOG:
$3.67B
MU:
$33.96B
DDOG:
$2.93B
MU:
$25.99B
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. DDOG — Ранг доходности на риск
MU
DDOG
Сравнение MU c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.30 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 1.81 | +23.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 3.53 | +91.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и DDOG
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -68.11% | -30.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -48.62% | +18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -48.62% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -68.11% | +10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -17.15% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -30.96% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 24.87% | -16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и DDOG
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 19.12% | +13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 50.53% | +7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 65.62% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 58.24% | -5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 60.05% | -9.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и DDOG
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DDOG Datadog, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и DDOG
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
MU and DDOG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to DDOG (19.12%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs DDOG's -68.11%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор