Сравнение MU с CW
MU (Micron Technology, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while CW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 25.12%/yr for CW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у CW с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 55.83% против 25.12% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам MU и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between MU and CW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
CW:
$28.09B
MU:
$21.26
CW:
$13.64
MU:
46.18
CW:
55.58
MU:
0.17
CW:
3.03
MU:
19.16
CW:
7.88
MU:
15.44
CW:
10.67
MU:
$58.12B
CW:
$3.61B
MU:
$33.96B
CW:
$1.34B
MU:
$25.99B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CW — Ранг доходности на риск
MU
CW
Сравнение MU c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.31 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 4.66 | +20.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 13.53 | +81.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и CW
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -59.19% | -39.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -12.97% | -17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -27.21% | -30.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -27.21% | -30.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -48.73% | -8.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | 0.00% | -9.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -13.89% | -44.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 4.46% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CW
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 10.40% | +22.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 26.00% | +31.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 32.95% | +36.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 27.89% | +25.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 30.31% | +19.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CW
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и CW
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
MU and CW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CW's -59.19%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор