Сравнение MU с CAH
MU (Micron Technology, Inc.) and CAH (Cardinal Health, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while CAH operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 14.31%/yr for CAH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и CAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у CAH с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции CAH по среднегодовой доходности: 55.83% против 14.31% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
CAH
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- 33.47%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам MU и CAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 9.47% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
Correlation
The correlation between MU and CAH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.18 |
The correlation between MU and CAH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
CAH:
$52.83B
MU:
$21.26
CAH:
$6.55
MU:
46.18
CAH:
34.17
MU:
0.17
CAH:
0.81
MU:
19.16
CAH:
0.21
MU:
$58.12B
CAH:
$250.55B
MU:
$33.96B
CAH:
$9.23B
MU:
$25.99B
CAH:
$2.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. CAH — Ранг доходности на риск
MU
CAH
Сравнение MU c CAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Cardinal Health, Inc. (CAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | CAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.30 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 2.02 | +22.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 5.31 | +89.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и CAH
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки CAH в -61.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и CAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -61.93% | -36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -20.42% | -9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -20.42% | -37.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -22.80% | -34.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -46.13% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -2.39% | -6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -15.94% | -42.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 7.75% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и CAH
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Cardinal Health, Inc. (CAH) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | CAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 7.19% | +25.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 20.32% | +37.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 30.30% | +39.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 25.24% | +27.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 29.26% | +20.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и CAH
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности CAH в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.91% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и CAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Cardinal Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и CAH
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
MU and CAH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to CAH (7.19%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs CAH's -61.93%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и CAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор