Сравнение MU с APP
MU (Micron Technology, Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, MU returned 65.39%/yr vs 47.68%/yr for APP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 232.74%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -16.34%.
MU
- 1 день
- 9.87%
- 1 месяц
- 27.11%
- С начала года
- 232.74%
- 6 месяцев
- 284.77%
- 1 год
- 776.52%
- 3 года*
- 144.94%
- 5 лет*
- 65.39%
- 10 лет*
- 55.03%
APP
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 20.31%
- С начала года
- -16.34%
- 6 месяцев
- -18.28%
- 1 год
- 34.89%
- 3 года*
- 191.92%
- 5 лет*
- 47.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MU и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 232.74% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 3.44% |
APP AppLovin Corporation | -16.34% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 44.57% |
Correlation
The correlation between MU and APP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.35 |
The correlation between MU and APP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.08T
APP:
$190.94B
MU:
$21.26
APP:
$11.64
MU:
44.66
APP:
48.43
MU:
0.17
APP:
0.15
MU:
18.53
APP:
31.13
MU:
14.94
APP:
80.79
MU:
$58.12B
APP:
$6.16B
MU:
$33.96B
APP:
$5.45B
MU:
$25.99B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. APP — Ранг доходности на риск
MU
APP
Сравнение MU c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MU | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.14 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.90 | 0.70 | +25.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 100.37 | 1.41 | +98.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44 | 0.50 | +10.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.62 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.68 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MU и APP
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -91.90% | -6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -49.99% | +19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -57.00% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -91.90% | +34.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -23.16% | +11.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.19% | -42.46% | -15.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 25.30% | -17.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и APP
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 34.16% по сравнению с AppLovin Corporation (APP) с волатильностью 20.37%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.16% | 20.37% | +13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.74% | 58.24% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 70.86% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.91% | 77.73% | -24.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.99% | 77.47% | -27.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и APP
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и APP
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
MU and APP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (34.16%) compared to APP (20.37%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs APP's -91.90%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (11.44 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор