Сравнение MU с AEIS
MU (Micron Technology, Inc.) and AEIS (Advanced Energy Industries, Inc.) are both stocks. MU operates in Semiconductors (Technology), while AEIS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, MU returned 55.83%/yr vs 25.27%/yr for AEIS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и AEIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 244.07%, что значительно выше, чем у AEIS с доходностью 69.36%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции AEIS по среднегодовой доходности: 55.83% против 25.27% соответственно.
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 35.46%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 751.18%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
AEIS
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 69.36%
- 6 месяцев
- 64.87%
- 1 год
- 189.09%
- 3 года*
- 48.70%
- 5 лет*
- 28.11%
- 10 лет*
- 25.27%
Сравнение доходности по годам MU и AEIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 69.36% | 81.58% | 6.55% | 27.49% | -5.37% | -5.69% | 36.19% | 65.85% | -36.38% | 23.25% |
Correlation
The correlation between MU and AEIS is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1995 г. | 0.46 |
The correlation between MU and AEIS shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.12T
AEIS:
$14.95B
MU:
$21.26
AEIS:
$4.80
MU:
46.18
AEIS:
73.80
MU:
0.17
AEIS:
1.43
MU:
19.16
AEIS:
7.38
MU:
15.44
AEIS:
10.80
MU:
$58.12B
AEIS:
$1.91B
MU:
$33.96B
AEIS:
$737.20M
MU:
$25.99B
AEIS:
$248.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. AEIS — Ранг доходности на риск
MU
AEIS
Сравнение MU c AEIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | AEIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.49 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.91 | 7.48 | +17.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 94.64 | 24.74 | +69.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и AEIS
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки AEIS в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и AEIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | AEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -92.51% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -24.24% | -6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -39.87% | -17.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -39.87% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -62.28% | +4.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -8.89% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.16% | -52.29% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 7.32% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и AEIS
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 32.86% по сравнению с Advanced Energy Industries, Inc. (AEIS) с волатильностью 20.80%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | AEIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.86% | 20.80% | +12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.74% | 41.81% | +15.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.66% | 51.83% | +17.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 43.21% | +9.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.12% | 44.56% | +5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и AEIS
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности AEIS в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. | 0.11% | 0.19% | 0.35% | 0.37% | 0.47% | 0.44% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и AEIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Advanced Energy Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и AEIS
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
AEIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 200.90M при выручке в 511.00M, что соответствует валовой рентабельности в 39.3%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
AEIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.30M при выручке в 511.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
AEIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Energy Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 511.00M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
MU and AEIS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to AEIS (20.80%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs AEIS's -92.51%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и AEIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор