Сравнение MU с ADBE
MU (Micron Technology, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — MU in Semiconductors, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, MU returned 56.72%/yr vs 8.17%/yr for ADBE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 296.90%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -42.08%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 56.72% против 8.17% соответственно.
MU
- 1 день
- -6.69%
- 1 месяц
- 16.61%
- С начала года
- 296.90%
- 6 месяцев
- 297.93%
- 1 год
- 809.78%
- 3 года*
- 158.00%
- 5 лет*
- 69.89%
- 10 лет*
- 56.72%
ADBE
- 1 день
- 4.82%
- 1 месяц
- -21.79%
- С начала года
- -42.08%
- 6 месяцев
- -42.70%
- 1 год
- -47.46%
- 3 года*
- -25.45%
- 5 лет*
- -18.95%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам MU и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 296.90% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
ADBE Adobe Inc | -42.08% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between MU and ADBE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 1989 г. | 0.36 |
The correlation between MU and ADBE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$1.29T
ADBE:
$81.50B
MU:
$44.42
ADBE:
$17.42
MU:
25.49
ADBE:
11.64
MU:
0.10
ADBE:
0.82
MU:
14.25
ADBE:
3.34
MU:
12.84
ADBE:
7.08
MU:
$90.27B
ADBE:
$25.20B
MU:
$65.51B
ADBE:
$22.46B
MU:
$44.96B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. ADBE — Ранг доходности на риск
MU
ADBE
Сравнение MU c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 0.75 | +1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.71 | -0.94 | +27.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 103.68 | -1.84 | +105.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и ADBE
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -79.89% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -50.67% | +20.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -69.53% | +11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -71.90% | +14.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -71.90% | +14.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.69% | -70.55% | +63.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.11% | -26.03% | -32.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.89% | 25.75% | -17.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и ADBE
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 36.77% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.77% | 16.90% | +19.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.80% | 29.84% | +31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.47% | 35.06% | +39.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.50% | 36.65% | +17.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.65% | 34.47% | +16.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и ADBE
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и ADBE
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
MU and ADBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (36.77%) compared to ADBE (16.90%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs ADBE's -79.89%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.86 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор