PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MU с ACLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MU с ACLS

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Micron Technology, Inc. (MU) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MU или ACLS.

Корреляция

Корреляция между MU и ACLS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MU и ACLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Micron Technology, Inc. (MU) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.47%
-48.71%
MU
ACLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MU:

-0.50

ACLS:

-0.97

Коэф-т Сортино

MU:

-0.39

ACLS:

-1.50

Коэф-т Омега

MU:

0.95

ACLS:

0.82

Коэф-т Кальмара

MU:

-0.55

ACLS:

-0.67

Коэф-т Мартина

MU:

-0.94

ACLS:

-1.19

Индекс Язвы

MU:

33.82%

ACLS:

44.77%

Дневная вол-ть

MU:

63.36%

ACLS:

55.15%

Макс. просадка

MU:

-98.25%

ACLS:

-99.34%

Текущая просадка

MU:

-49.09%

ACLS:

-75.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MU:

$87.80B

ACLS:

$1.56B

EPS

MU:

$4.18

ACLS:

$6.15

Коэффициент P/E

MU:

18.79

ACLS:

7.90

Коэффициент PEG

MU:

0.16

ACLS:

1.23

Коэффициент P/S

MU:

2.75

ACLS:

1.55

Коэффициент P/B

MU:

1.77

ACLS:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

MU:

$31.32B

ACLS:

$765.49M

Валовая прибыль (12 мес.)

MU:

$10.88B

ACLS:

$338.60M

EBITDA (12 мес.)

MU:

$12.53B

ACLS:

$167.94M

Доходность по периодам

С начала года, MU показывает доходность -7.47%, что значительно выше, чем у ACLS с доходностью -29.71%. За последние 10 лет акции MU уступали акциям ACLS по среднегодовой доходности: 10.77% против 16.84% соответственно.

MU

С начала года

-7.47%

1 месяц

-12.33%

6 месяцев

-21.75%

1 год

-28.78%

5 лет

12.08%

10 лет

10.77%

ACLS

С начала года

-29.71%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

-42.43%

1 год

-51.71%

5 лет

16.97%

10 лет

16.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MU и ACLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MU
Ранг риск-скорректированной доходности MU, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MU, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
ACLS
Ранг риск-скорректированной доходности ACLS, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACLS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MU c ACLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и Axcelis Technologies, Inc. (ACLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MU, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MU: -0.50
ACLS: -0.97
Коэффициент Сортино MU, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MU: -0.39
ACLS: -1.50
Коэффициент Омега MU, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MU: 0.95
ACLS: 0.82
Коэффициент Кальмара MU, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MU: -0.55
ACLS: -0.67
Коэффициент Мартина MU, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
MU: -0.94
ACLS: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа MU на текущий момент составляет -0.50, что выше коэффициента Шарпа ACLS равного -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MU и ACLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.50
-0.97
MU
ACLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MU и ACLS

Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, тогда как ACLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
MU
Micron Technology, Inc.		0.59%0.55%0.54%0.89%0.21%
ACLS
Axcelis Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MU и ACLS

Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке ACLS в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и ACLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-49.09%
-75.50%
MU
ACLS

Волатильность

Сравнение волатильности MU и ACLS

Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 33.40% по сравнению с Axcelis Technologies, Inc. (ACLS) с волатильностью 25.28%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
33.40%
25.28%
MU
ACLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MU и ACLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и Axcelis Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
8.05B
252.42M
(MU) Общая выручка
(ACLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MU и ACLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Micron Technology, Inc. и Axcelis Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
36.8%
46.0%
(MU) Валовая рентабельность
(ACLS) Валовая рентабельность
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 8.05B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ACLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 116.22M при выручке в 252.42M, что соответствует валовой рентабельности в 46.0%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 8.05B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
ACLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 54.53M при выручке в 252.42M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 8.05B, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
ACLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axcelis Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.96M при выручке в 252.42M, что соответствует чистой рентабельности 19.8%.