Сравнение APG с TSSI
APG (APi Group Corporation) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while TSSI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, APG returned 25.10%/yr vs 85.41%/yr for TSSI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 6.72%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 39.46%.
APG
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- -4.02%
- С начала года
- 6.72%
- 1 год
- 17.90%
- 3 года*
- 29.08%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- —
TSSI
- 1 день
- -7.24%
- 1 месяц
- -20.48%
- 6 месяцев
- -11.65%
- С начала года
- 39.46%
- 1 год
- -55.42%
- 3 года*
- 186.56%
- 5 лет*
- 85.41%
- 10 лет*
- 52.18%
Сравнение доходности по годам APG и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 6.72% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
TSSI TSS, Inc | 39.46% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -32.38% |
Correlation
The correlation between APG and TSSI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between APG and TSSI shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APG:
$17.69B
TSSI:
$276.81M
APG:
$0.72
TSSI:
$0.88
APG:
56.38
TSSI:
11.26
APG:
0.12
TSSI:
0.01
APG:
2.13
TSSI:
0.80
APG:
$8.17B
TSSI:
$202.11M
APG:
$2.57B
TSSI:
$30.89M
APG:
$820.00M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. TSSI — Ранг доходности на риск
APG
TSSI
Сравнение APG c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APG | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.73 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | -0.99 | +3.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APG и TSSI
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -98.68% | +49.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -76.35% | +58.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -77.75% | +56.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -77.75% | +28.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.35% | -68.30% | +50.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -66.69% | +56.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 55.85% | -48.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и TSSI
Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 7.44%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 18.63%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 18.63% | -11.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.25% | 72.97% | -50.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.86% | 107.68% | -78.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.64% | 111.17% | -78.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 205.14% | -172.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и TSSI
Ни APG, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и TSSI
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
APG and TSSI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (18.63%) compared to APG (7.44%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs TSSI's -98.68%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APG и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор