Сравнение APG с TSSI
APG (APi Group Corporation) and TSSI (TSS, Inc) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while TSSI operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, APG returned 23.69%/yr vs 95.13%/yr for TSSI. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности APG и TSSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APG показывает доходность 8.68%, что значительно ниже, чем у TSSI с доходностью 79.92%.
APG
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 23.69%
- 10 лет*
- —
TSSI
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 79.92%
- 6 месяцев
- 68.70%
- 1 год
- -52.82%
- 3 года*
- 222.28%
- 5 лет*
- 95.13%
- 10 лет*
- 55.90%
Сравнение доходности по годам APG и TSSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
APG APi Group Corporation | 8.68% | 59.55% | 3.96% | 83.94% | -27.01% | 41.98% | 79.17% |
TSSI TSS, Inc | 79.92% | -40.39% | 4,292.59% | -51.60% | 23.96% | -36.62% | -32.38% |
Correlation
The correlation between APG and TSSI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г. | 0.13 |
The correlation between APG and TSSI shifts across timeframes, from 0.13 (5 years) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
APG:
$0.73
TSSI:
$0.78
APG:
57.05
TSSI:
16.34
APG:
0.12
TSSI:
0.01
APG:
2.16
TSSI:
1.17
APG:
$8.17B
TSSI:
$202.11M
APG:
$2.57B
TSSI:
$30.89M
APG:
$820.00M
TSSI:
$10.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APG vs. TSSI — Ранг доходности на риск
APG
TSSI
Сравнение APG c TSSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и TSS, Inc (TSSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APG | TSSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.68 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | -0.94 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APG и TSSI
Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки TSSI в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и TSSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APG | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -98.68% | +49.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -77.75% | +59.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.23% | -77.75% | +56.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -77.75% | +28.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -59.10% | +43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -66.70% | +56.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.42% | 56.25% | -49.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности APG и TSSI
Текущая волатильность для APi Group Corporation (APG) составляет 9.84%, в то время как у TSS, Inc (TSSI) волатильность равна 31.76%. Это указывает на то, что APG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APG | TSSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.84% | 31.76% | -21.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.43% | 73.44% | -51.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.58% | 109.96% | -81.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.67% | 111.07% | -78.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.14% | 221.31% | -188.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов APG и TSSI
Ни APG, ни TSSI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей APG и TSSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и TSS, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности APG и TSSI
APG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
TSSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81M при выручке в 55.35M, что соответствует валовой рентабельности в 15.9%.
APG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила об операционной прибыли в 103.00M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
TSSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила об операционной прибыли в 2.27M при выручке в 55.35M, что соответствует операционной рентабельности 4.1%.
APG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., APi Group Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.00M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
TSSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TSS, Inc сообщила о чистой прибыли в 2.28M при выручке в 55.35M, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
APG and TSSI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSSI has higher volatility (31.76%) compared to APG (9.84%). In terms of maximum drawdown, APG dropped -49.62% vs TSSI's -98.68%.
APG currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APG и TSSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор