PortfoliosLab logo
APi Group Corporation (APG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US00187Y1001

CUSIP

00187Y100

Сектор

Industrials

Дата IPO

29 апр. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$12.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.61

Коэффициент P/E

76.25

Общая выручка (12 мес.)

$7.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.17B

EBITDA (12 мес.)

$781.00M

Годовой диапазон

$30.76 - $48.08

Целевая цена

$51.40

Процент коротких позиций

1.79%

Коэффициент коротких позиций

1.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


APi Group Corporation

Популярные сравнения:
APG с SPY APG с MYRG
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

APi Group Corporation (APG) показал доход в 30.00% с начала года и 32.28% за последние 12 месяцев.


APG

С начала года

30.00%

1 месяц

24.73%

6 месяцев

24.53%

1 год

32.28%

3 года

37.24%

5 лет

32.92%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.06%2.94%-8.94%5.79%23.61%30.00%
2024-8.90%11.20%12.04%-1.78%-7.60%5.58%0.69%-6.18%-7.12%3.39%10.66%-4.79%3.96%
202318.23%5.62%-4.30%1.25%-0.70%20.62%5.50%-2.12%-7.89%-0.23%17.32%14.00%83.94%
2022-13.47%-3.27%-2.50%-11.75%-5.98%-14.21%18.30%-12.20%-14.66%24.27%16.56%-2.13%-27.01%
2021-1.32%3.29%11.78%2.80%-0.52%-1.23%9.72%1.18%-12.25%7.03%7.02%10.55%41.98%
2020-2.88%11.58%7.81%14.65%1.51%0.64%1.12%7.71%17.10%74.52%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг APG составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности APG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для APi Group Corporation (APG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

APi Group Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.97
  • За 5 лет: 0.97
  • За всё время: 1.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов


APi Group Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

APi Group Corporation показал максимальную просадку в 49.62%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка APi Group Corporation составляет 0.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.62%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.18528 июн. 2023 г.371
-21.23%21 февр. 2025 г.338 апр. 2025 г.172 мая 2025 г.50
-20.42%9 апр. 2024 г.1243 окт. 2024 г.9319 февр. 2025 г.217
-20.41%19 июн. 2020 г.1613 июл. 2020 г.1330 июл. 2020 г.29
-15.29%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.36
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей APi Group Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании APi Group Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.6% выше.


0.100.200.300.400.5020212022202320242025
0.37
0.36
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается APi Group Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APG в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у APG коэффициент P/E составляет 76.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APG по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у APG коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APG по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у APG коэффициент P/B составляет 4.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию