- ISIN
- US00187Y1001
- CUSIP
- 00187Y100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Engineering & Construction
- Дата IPO
- 29 апр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $18.06B
- Enterprise Value
- $17.82B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.77
- Коэффициент P/E
- 54.33
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.53B
- EBITDA (12 мес.)
- $707.00M
- Годовой диапазон
- $33.40 - $49.99
- Целевая цена
- $53.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.39%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $115.66M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности APG
APi Group Corporation (APG) прибавил 9.2% с начала года. По цене $42 за акцию APG торгуется на 16.4% ниже 52-недельного максимума в $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции APG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,789.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
APi Group Corporation (APG) показал доход в 9.20% с начала года и 20.68% за последние 12 месяцев.
APi Group Corporation
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.45%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- 9.20%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 22.77%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность APG по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 апр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -14.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении APG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший день был 16 июн. 2022 г. с доходностью -8.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.65% | 6.95% | -8.86% | 12.83% | -10.32% | 3.29% | -6.30% | 5.29% | 9.20% | ||||
| 2025 | 6.06% | 2.94% | -8.94% | 5.79% | 23.37% | 9.39% | 5.98% | -1.08% | -3.67% | 7.13% | 7.44% | -3.29% | 59.55% |
| 2024 | -8.90% | 11.20% | 12.04% | -1.78% | -7.60% | 5.58% | 0.69% | -6.18% | -7.12% | 3.39% | 10.66% | -4.79% | 3.96% |
| 2023 | 18.23% | 5.62% | -4.30% | 1.25% | -0.70% | 20.62% | 5.50% | -2.12% | -7.89% | -0.23% | 17.32% | 14.00% | 83.94% |
| 2022 | -13.47% | -3.27% | -2.50% | -11.75% | -5.98% | -14.21% | 18.30% | -12.20% | -14.66% | 24.27% | 16.56% | -2.13% | -27.01% |
| 2021 | -1.32% | 3.29% | 11.78% | 2.80% | -0.52% | -1.23% | 9.72% | 1.18% | -12.25% | 7.03% | 7.02% | 10.55% | 41.98% |
Метрики бенчмарка
APi Group Corporation has an annualized alpha of 14.61%, beta of 1.21, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 29, 2020.
- This stock captured 163.58% of S&P 500 Index gains and 104.72% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.61%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 163.58%
- Участие в снижении
- 104.72%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
APG имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для APi Group Corporation (APG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.50 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 10.58 | -8.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
APi Group Corporation показал максимальную просадку в 49.62%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.
Текущая просадка APi Group Corporation составляет 15.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-49.62%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 9mo 1d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-22.17%июль 2026 г. | 3mo 2d | — | 3mo 10dапр. 2026 г. - сейчас | — |
-21.23%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 24d | 2mo 10dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.42%окт. 2024 г. | 5mo 27d | 4mo 19d | 10mo 16dапр. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-20.41%июль 2020 г. | 24d | 17d | 1mo 11dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. | — |
Показатели просадок
| APG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -56.78% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.17% | -9.10% | -13.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.17% | -18.90% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.62% | -25.43% | -24.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.43% | -0.17% | -15.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -10.69% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.83% | 2.14% | +6.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей APi Group Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается APi Group Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Engineering & Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для APG в сравнении с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у APG коэффициент P/E составляет 54.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для APG по сравнению с другими компаниями отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у APG коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для APG по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у APG коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для APG по сравнению с другими компаниями в отрасли Engineering & Construction. В настоящее время у APG коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с APG
Добавьте APi Group Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с APG