PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
APi Group Corporation (APG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00187Y1001
CUSIP00187Y100
СекторIndustrials
ОтрасльEngineering & Construction

Основные показатели

Рыночная капитализация$9.99B
Прибыль на акцию-$2.07
Цена/прибыль94.81
Выручка (12 мес.)$6.91B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.74B
EBITDA (12 мес.)$688.00M
Годовой диапазон$22.36 - $39.98
Целевая цена$45.22
Процент коротких позиций3.83%
Коэффициент коротких позиций4.35

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


APi Group Corporation

Популярные сравнения: APG с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в APi Group Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
240.48%
107.65%
APG (APi Group Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

APi Group Corporation показал доход в 3.32% с начала года и 56.80% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.32%11.24%
1 месяц-6.14%4.04%
6 месяцев20.05%16.49%
1 год56.80%26.17%
5 лет (среднегодовая)34.84%13.76%
10 лет (среднегодовая)N/A10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью APG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-8.90%11.20%12.04%-1.78%3.32%
202318.23%5.62%-4.30%1.25%-0.70%20.62%5.50%-2.12%-7.89%-0.23%17.32%14.00%83.94%
2022-13.47%-3.27%-2.50%-11.75%-5.98%-14.21%18.30%-12.20%-14.66%24.27%16.56%-2.13%-27.01%
2021-1.32%3.29%11.78%2.80%-0.52%-1.23%9.72%1.18%-12.25%7.03%7.02%10.55%41.98%
202011.37%-6.81%-36.07%44.29%11.58%7.81%14.65%1.51%0.64%1.12%7.71%17.10%72.04%
2019-1.10%0.00%0.00%-1.67%-1.13%-1.71%7.09%6.95%0.51%-2.12%8.88%15.93%
2018-3.00%-2.06%-0.53%0.00%3.70%-7.14%0.00%-9.00%
2017-4.71%-1.65%1.63%-4.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг APG среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности APG, с текущим значением в 9292
APG (APi Group Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа APG, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для APi Group Corporation (APG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


APG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APG, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APG, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APG, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APG, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APG, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.87
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.23

Коэффициент Шарпа

APi Group Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
2.26
2.43
APG (APi Group Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


APi Group Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-9.65%
-0.29%
APG (APi Group Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

APi Group Corporation показал максимальную просадку в 62.19%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка APi Group Corporation составляет 9.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.19%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.568 июн. 2020 г.76
-49.62%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.18528 июн. 2023 г.371
-20.41%19 июн. 2020 г.1613 июл. 2020 г.1330 июл. 2020 г.29
-19.81%16 окт. 2017 г.3314 июн. 2019 г.672 янв. 2020 г.100
-15.29%9 июн. 2021 г.2819 июл. 2021 г.829 июл. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность APi Group Corporation составляет 5.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
5.73%
3.00%
APG (APi Group Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей APi Group Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию