PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTPLF с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MTPLF с AVGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metaplanet Inc (MTPLF) и Broadcom Inc. (AVGO).

Доходность

Сравнение доходности MTPLF и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metaplanet Inc (MTPLF) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTPLF и AVGO

2026 (YTD)20252024
MTPLF
Metaplanet Inc		-24.40%8.70%43.75%
AVGO
Broadcom Inc.		-9.23%50.63%41.04%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, MTPLF показывает доходность -24.40%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -9.23%.

MTPLF

1 день
0.53%
1 месяц
-12.90%
С начала года
-24.40%
6 месяцев
-49.60%
1 год
-33.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGO

1 день
1.29%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-9.23%
6 месяцев
-5.59%
1 год
87.53%
3 года*
71.96%
5 лет*
48.74%
10 лет*
38.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Metaplanet Inc

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с MTPLF:
MTPLF с MSTRMTPLF с BTC-USDMTPLF с MDCMTPLF с HUTMTPLF с BMNRMTPLF с BITOMTPLF с MARA
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD

Доходность на риск

MTPLF vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTPLF
Ранг доходности на риск MTPLF: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTPLF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTPLF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTPLF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTPLF: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTPLF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTPLF c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTPLFAVGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.82

-2.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

2.55

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.38

3.10

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.51

7.61

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTPLF vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTPLF на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTPLF и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTPLFAVGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.82

-2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.06

-1.05

Корреляция

Корреляция между MTPLF и AVGO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTPLF и AVGO

MTPLF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTPLF
Metaplanet Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		0.79%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%

Просадки

Сравнение просадок MTPLF и AVGO

Максимальная просадка MTPLF за все время составила -95.35%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTPLF и AVGO.

Загрузка...

Показатели просадок

MTPLFAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.35%

-48.30%

-47.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.14%

-28.67%

-59.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.69%

-23.78%

-63.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.86%

-8.00%

-44.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.33%

11.66%

+54.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MTPLF и AVGO

Metaplanet Inc (MTPLF) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что MTPLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTPLFAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.14%

12.62%

+6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

72.28%

32.50%

+39.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

166.58%

48.25%

+118.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,067.60%

42.33%

+1,025.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,067.60%

38.90%

+1,028.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MTPLF и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metaplanet Inc и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.31B
(MTPLF) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию