Сравнение MTPLF с SMLR
MTPLF (Metaplanet Inc) and SMLR (Semler Scientific, Inc.) are both stocks. MTPLF operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while SMLR operates in Medical Devices (Healthcare). At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTPLF и SMLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MTPLF
- 1 день
- -5.92%
- 1 месяц
- -25.98%
- С начала года
- -42.80%
- 6 месяцев
- -51.11%
- 1 год
- -87.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTPLF и SMLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTPLF Metaplanet Inc | -42.80% | 8.70% | 33.33% |
SMLR Semler Scientific, Inc. | 32.96% | -71.69% | -15.16% |
Correlation
The correlation between MTPLF and SMLR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTPLF vs. SMLR — Ранг доходности на риск
MTPLF
SMLR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MTPLF c SMLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и Semler Scientific, Inc. (SMLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTPLF | SMLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTPLF и SMLR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTPLF | SMLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.68% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.60% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.26% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MTPLF и SMLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTPLF | SMLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.74% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 155.13% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 155.13% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTPLF и SMLR
Ни MTPLF, ни SMLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTPLF и SMLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metaplanet Inc и Semler Scientific, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTPLF and SMLR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MTPLF и SMLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор