Сравнение MTPLF с HUT
MTPLF (Metaplanet Inc) and HUT (Hut 8 Corp.) are both stocks. MTPLF operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, MTPLF returned -87.61% vs 573.43% for HUT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTPLF и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTPLF показывает доходность -45.60%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 152.72%.
MTPLF
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -29.61%
- С начала года
- -45.60%
- 6 месяцев
- -54.36%
- 1 год
- -87.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUT
- 1 день
- -3.66%
- 1 месяц
- 9.63%
- С начала года
- 152.72%
- 6 месяцев
- 119.89%
- 1 год
- 573.43%
- 3 года*
- 99.37%
- 5 лет*
- 44.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTPLF и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTPLF Metaplanet Inc | -45.60% | 8.70% | 33.33% |
HUT Hut 8 Corp. | 152.72% | 124.21% | -20.95% |
Correlation
The correlation between MTPLF and HUT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTPLF vs. HUT — Ранг доходности на риск
MTPLF
HUT
Сравнение MTPLF c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и Hut 8 Corp. (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTPLF | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.50 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 14.98 | -15.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 40.72 | -41.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTPLF и HUT
Максимальная просадка MTPLF за все время составила -91.14%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTPLF и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTPLF | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.14% | -95.04% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.23% | -38.62% | -49.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.14% | -12.72% | -78.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.68% | -63.36% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.29% | 14.18% | +57.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTPLF и HUT
Metaplanet Inc (MTPLF) и Hut 8 Corp. (HUT) имеют волатильность 23.88% и 24.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTPLF | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.88% | 24.19% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.24% | 72.49% | -7.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.69% | 102.70% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 154.99% | 105.57% | +49.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 154.99% | 114.58% | +40.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTPLF и HUT
Ни MTPLF, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTPLF и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metaplanet Inc и Hut 8 Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTPLF and HUT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (24.19%) compared to MTPLF (23.88%). In terms of maximum drawdown, MTPLF dropped -91.14% vs HUT's -95.04%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (5.65 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTPLF и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор