Сравнение MTPLF с HUT
MTPLF (Metaplanet Inc) and HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) are both stocks. MTPLF operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, MTPLF returned -84.05% vs 717.50% for HUT. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTPLF и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTPLF показывает доходность -38.00%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 185.79%.
MTPLF
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -38.00%
- 6 месяцев
- -38.00%
- 1 год
- -84.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUT
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 68.15%
- С начала года
- 185.79%
- 6 месяцев
- 228.06%
- 1 год
- 717.50%
- 3 года*
- 129.93%
- 5 лет*
- 46.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTPLF и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTPLF Metaplanet Inc | -38.00% | 8.70% | 43.75% |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 185.79% | 124.21% | -18.82% |
Correlation
The correlation between MTPLF and HUT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTPLF vs. HUT — Ранг доходности на риск
MTPLF
HUT
Сравнение MTPLF c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTPLF | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.55 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 18.76 | -19.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 51.68 | -52.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTPLF | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 7.07 | -7.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.24 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок MTPLF и HUT
Максимальная просадка MTPLF за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTPLF и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTPLF | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -95.04% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.21% | -38.62% | -49.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.90% | -1.30% | -88.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.35% | -63.75% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.32% | 13.99% | +57.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTPLF и HUT
Текущая волатильность для Metaplanet Inc (MTPLF) составляет 14.43%, в то время как у Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) волатильность равна 35.48%. Это указывает на то, что MTPLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTPLF | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.43% | 35.48% | -21.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.15% | 76.12% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.87% | 102.50% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.55% | 106.22% | +50.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.55% | 114.77% | +41.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTPLF и HUT
Ни MTPLF, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTPLF и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metaplanet Inc и Hut 8 Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTPLF and HUT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (35.48%) compared to MTPLF (14.43%). In terms of maximum drawdown, MTPLF dropped -89.90% vs HUT's -95.04%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (7.07 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTPLF и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор