Сравнение MTPLF с HUT
MTPLF (Metaplanet Inc) and HUT (Hut 8 Corp.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MTPLF in Asset Management, HUT in Capital Markets. Over the past year, MTPLF returned -84.53% vs 313.26% for HUT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MTPLF и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MTPLF показывает доходность -43.20%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 100.07%.
MTPLF
- 1 день
- -5.96%
- 1 месяц
- -11.64%
- 6 месяцев
- -62.95%
- С начала года
- -43.20%
- 1 год
- -84.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUT
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -24.34%
- 6 месяцев
- 60.46%
- С начала года
- 100.07%
- 1 год
- 313.26%
- 3 года*
- 68.68%
- 5 лет*
- 36.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MTPLF и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MTPLF Metaplanet Inc | -43.20% | 8.70% | 33.33% |
HUT Hut 8 Corp. | 100.07% | 124.21% | -20.95% |
Correlation
The correlation between MTPLF and HUT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MTPLF vs. HUT — Ранг доходности на риск
MTPLF
HUT
Сравнение MTPLF c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metaplanet Inc (MTPLF) и Hut 8 Corp. (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MTPLF | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.37 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 8.17 | -9.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 20.86 | -22.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MTPLF и HUT
Максимальная просадка MTPLF за все время составила -92.05%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTPLF и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MTPLF | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.05% | -95.04% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.88% | -38.62% | -48.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.75% | -30.91% | -59.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.91% | -63.05% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.95% | 15.12% | +53.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTPLF и HUT
Metaplanet Inc (MTPLF) имеет более высокую волатильность в 26.79% по сравнению с Hut 8 Corp. (HUT) с волатильностью 24.28%. Это указывает на то, что MTPLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MTPLF | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.79% | 24.28% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.69% | 72.80% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.54% | 103.63% | -12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 153.09% | 105.57% | +47.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 153.09% | 114.45% | +38.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTPLF и HUT
Ни MTPLF, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MTPLF и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Metaplanet Inc и Hut 8 Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MTPLF and HUT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTPLF has higher volatility (26.79%) compared to HUT (24.28%). In terms of maximum drawdown, MTPLF dropped -92.05% vs HUT's -95.04%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MTPLF и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор